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      166802 浙商沪深300指分级 1.0000 -- - - - - - - - - - - - - - - 0.00     买 赎
      161505 银河通利分级债券 1.0000 -- - - - - - - - - - - - - - - 0.00     买 赎
      159919 嘉实沪深300ETF 0.9901 -- - - - - - - - - - - - - - - -0.99     买 赎
      457001 国富亚洲机会股票 1.0010 -- - - - - - - - - - - - - - - 0.10     买 赎
      165516 信诚周期轮动股票 1.0000 -- - - - - - - - - - - - - - - 0.00     买 赎
      150023 申万深指分级进取 0.3610 -- 1026 -9.98 997 -7.20 96 5.25 896 -15.06 779 -51.61 - - 1 37.26 -63.90 2010-10-22 11.66 买 停
      162411 华宝兴业标普油气 0.8520 -- 1025 -7.79 1011 -9.65 967 -19.77 889 -13.77 - - - - 952 -12.88 -14.80   0.66 买 赎
      150031 银华中证90鑫利 0.4860 -- 1024 -7.43 966 -3.95 852 -0.21 834 -9.67 778 -46.06 - - 2 30.29 -51.40 2011-03-17 19.73 买 赎
      161714 招商金砖四国 0.7060 -- 1023 -6.98 1015 -12.52 966 -17.62 839 -9.83 742 -24.65 - - 939 -4.47 -29.40   1.59 买 赎
      160125 南方中国中小盘 0.9125 -- 1022 -5.88 1013 -10.86 963 -14.54 796 -8.45 - - - - 948 -7.39 -8.00   0.65 买 赎
      539002 建信新兴市场 0.8750 -- 1021 -5.81 1005 -8.18 948 -10.44 378 -0.91 - - - - 652 3.06 -12.50   1.54 买 赎
      150019 银华锐进 0.7460 -- 1020 -5.69 968 -3.99 226 3.90 865 -11.08 776 -42.48 597 -25.77 4 23.31 -25.40 2010-05-07 32.97 买 赎
      118001 易基亚洲精选 0.7510 -- 1019 -5.67 1007 -8.99 956 -12.30 790 -8.32 771 -30.33 591 -23.18 928 -2.98 -25.10 2010-01-21 1.27 买 赎
      150060 银华鑫瑞 1.0810 -- 1018 -5.18 514 -0.09 760 0.84 - - - - - - 234 7.14 8.10   2.91 买 赎
      160717 嘉实恒生中国 0.6786 -- 1017 -5.10 1008 -9.07 964 -14.60 682 -5.93 727 -23.31 - - 920 -1.95 -32.05   1.53 买 赎
      070012 嘉实海外中国 0.5210 -- 1016 -4.94 1003 -7.96 953 -11.56 587 -4.41 706 -22.16 575 -19.63 829 1.17 -48.00 2007-10-12 188.36 买 赎
      377016 上投亚太优势 0.5060 -- 1015 -4.55 1006 -8.20 949 -10.48 668 -5.62 754 -25.88 533 -13.55 892 -0.40 -49.60 2007-10-22 211.24 买 赎
      241001 华宝海外中国 0.8060 -- 1014 -4.39 1009 -9.13 959 -12.96 850 -10.44 768 -29.67 571 -18.50 944 -5.29 -19.40 2008-05-08 0.76 买 赎
      160121 南方金砖四国 0.7290 -- 1013 -4.26 1014 -10.92 965 -16.72 827 -9.51 705 -22.06 - - 937 -4.26 -24.34   2.59 买 赎
      217015 招商全球资源 0.8930 -- 1012 -4.25 1000 -7.68 961 -14.43 875 -11.93 749 -25.29 462 -8.43 950 -7.78 -9.90 2010-03-25 1.67 买 赎
      000041 华夏全球精选 0.7250 -- 1011 -4.20 1001 -7.72 947 -10.11 574 -4.08 665 -20.24 419 -6.78 837 0.97 -27.10 2007-10-09 189.53 买 赎
      161210 国投瑞银新兴 0.8660 -- 1010 -4.16 1010 -9.61 951 -10.81 372 -0.79 562 -16.98 - - 432 5.04 -12.50   0.85 买 赎
      150052 信诚沪深300分级B 0.9930 -- 1009 -4.15 919 -2.07 879 -0.80 - - - - - - - - -0.70   0.79 买 赎
      165510 信诚四国配置 0.7500 -- 1008 -4.06 1012 -9.68 962 -14.48 825 -9.46 703 -21.98 - - 941 -4.55 -24.40 2010-12-17 0.86 买 赎
      150013 国联安中证100B 0.8080 -- 1007 -4.04 907 -1.94 709 1.13 333 0.12 760 -26.88 566 -17.97 16 16.26 -19.20 2010-04-16 20.02 买 赎
      163813 中银全球策略 0.8090 -- 1006 -4.03 993 -7.01 955 -12.16 771 -7.96 633 -19.02 - - 923 -2.41 -19.10   4.94 买 赎
      096001 大成标普500 0.9070 -- 1005 -4.02 985 -6.30 927 -6.20 104 4.37 266 -9.03 - - 685 2.72 -9.30   1.42 买 赎
      486001 工银全球配置 0.8170 -- 1004 -3.98 999 -7.55 944 -9.59 657 -5.42 587 -17.59 456 -8.28 871 0.24 -18.00 2008-02-14 11.66 买 赎
      460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.7770 -- 1002 -3.96 996 -7.17 931 -7.61 358 -0.38 650 -19.73 - - 602 3.46 -22.30   0.90 买 赎
      519602 海富通大中华 0.7360 -- 1003 -3.96 1004 -7.97 957 -12.30 390 -1.09 759 -26.79 - - 665 2.97 -27.30   1.09 买 赎
      202801 南方全球精选 0.6120 -- 1001 -3.92 995 -7.13 941 -9.47 502 -2.70 632 -18.94 498 -10.92 807 1.49 -38.80 2007-09-19 179.25 买 赎
      150065 长盛同瑞中证200进取 1.1170 -- 1000 -3.87 905 -1.93 562 1.92 - - - - - - 48 11.59 11.70   0.44 买 赎
      539001 建信全球机遇 0.8190 -- 999 -3.76 990 -6.61 930 -7.56 285 1.11 551 -16.77 - - 680 2.76 -18.10   3.26 买 赎
      100055 富国全球顶级 0.9290 -- 998 -3.70 992 -6.86 935 -8.32 430 -1.68 - - - - 863 0.54 -6.30   1.91 买 赎
      470888 汇添富成熟市场 0.8360 -- 997 -3.69 982 -5.86 932 -7.83 582 -4.35 702 -21.94 - - 887 -0.24 -14.88   0.92 买 赎
      519601 海富通中国海外 1.1300 -- 996 -3.68 1002 -7.87 960 -13.54 718 -6.64 758 -26.68 547 -14.78 904 -0.97 37.82 2008-06-27 1.92 买 赎
      040021 华安大中华升级 0.7930 -- 995 -3.65 989 -6.60 938 -8.75 667 -5.60 - - - - 894 -0.63 -20.70   1.13 买 赎
      519979 长信内需成长 0.8900 -- 994 -3.58 440 0.34 121 4.83 836 -9.74 - - - - 494 4.46 -11.00   1.13 买 赎
      580003 东吴行业轮动 0.8309 -- 992 -3.57 591 -0.43 734 1.00 655 -5.39 729 -23.49 537 -14.02 24 13.64 -11.44 2008-04-23 34.37 买 赎
      040018 华安香港精选 0.7660 -- 993 -3.57 991 -6.67 940 -9.46 688 -6.09 712 -22.46 - - 924 -2.45 -24.40   2.60 停 停
      150058 长城久兆积极 0.9360 -- 991 -3.51 979 -5.17 928 -6.40 - - - - - - - - -6.40     买 赎
      229001 泰达宏利全球 0.9100 -- 990 -3.40 994 -7.05 950 -10.78 765 -7.80 - - - - 947 -7.05 -9.00   0.51 买 赎
      510260 诺安新兴ETF 0.7560 -- 989 -3.32 671 -0.79 747 0.93 775 -8.03 737 -23.94 - - 60 11.01 -24.40   9.17 买 赎
      519696 交银环球 1.1930 -- 988 -3.24 988 -6.43 937 -8.65 490 -2.53 695 -21.72 535 -13.69 827 1.19 30.88 2008-08-22 1.33 买 赎
      161819 银华中证内地资源 1.0590 -- 987 -3.20 466 0.19 706 1.15 - - - - - - 418 5.16 5.90     买 赎
      121008 国投瑞银成长 0.6066 -- 986 -3.19 946 -2.84 911 -2.37 833 -9.65 680 -21.01 523 -12.71 905 -1.04 -17.60 2008-01-10 30.90 买 赎
      161217 国投中证资源指数 0.9140 -- 985 -3.18 398 0.55 451 2.47 255 2.01 - - - - 13 17.18 -8.60   3.84 买 赎
      050015 博时亚太精选 0.7940 -- 984 -3.17 984 -6.04 958 -12.46 678 -5.81 724 -23.14 - - 902 -0.87 -20.60   0.87 买 赎
      360012 光大中小盘 0.8221 -- 983 -3.11 795 -1.24 794 0.49 893 -14.63 660 -20.13 459 -8.39 934 -3.35 -15.35 2010-04-14 12.96 买 赎
      159906 大成深40ETF 0.7620 -- 982 -3.05 748 -1.04 493 2.28 631 -5.11 585 -17.53 - - 408 5.25 -23.80 2010-12-21 20.36 买 赎
      270027 广发全球农业指数 0.8470 -- 981 -3.05 976 -4.88 933 -7.95 570 -3.92 - - - - 841 0.94 -14.30   3.64 买 赎
      320014 诺安新兴ETF联 0.7660 -- 980 -3.04 643 -0.65 727 1.06 752 -7.38 731 -23.55 - - 84 10.22 -23.40   7.14 买 赎
      519678 银河消费驱动 0.9710 -- 979 -3.00 371 0.62 313 3.30 393 -1.12 - - - - 416 5.20 -2.90   3.45 买 赎
      630005 华商动态阿尔法 0.8770 -- 978 -2.99 969 -4.26 866 -0.45 785 -8.26 600 -17.96 270 -0.34 405 5.28 -12.30 2009-11-24 36.34 买 赎
      519981 长信美国标普100 0.9780 -- 977 -2.98 973 -4.68 922 -4.21 60 5.39 183 -2.69 - - 654 3.06 -2.20   0.50 停 停
      163208 诺安油气能源 0.9050 -- 976 -2.88 974 -4.71 952 -10.96 819 -9.27 - - - - 951 -9.36 -9.00   7.40 买 赎
      510410 博时上证自然 0.9925 -- 975 -2.88 873 -1.71 - - - - - - - - - - -0.75     买 赎
      090012 大成深40ETF联 0.7820 -- 974 -2.86 741 -1.01 554 1.96 622 -4.98 563 -16.99 - - 452 4.83 -21.80 2010-12-21 20.67 买 赎
      270023 广发亚太精选 0.8530 -- 972 -2.85 970 -4.27 907 -2.07 327 0.24 457 -14.80 - - 283 6.63 -14.80   1.59 买 赎
      206007 鹏华消费优选 0.7830 -- 971 -2.85 876 -1.76 672 1.29 902 -17.92 709 -22.24 - - 945 -5.43 -21.70 2010-12-28 10.21 买 赎
      257040 国联安红利 0.7500 -- 973 -2.85 950 -2.98 908 -2.09 886 -13.59 688 -21.22 520 -12.35 929 -2.98 3.86 2008-10-22 0.72 买 赎
      510170 国联安商品ETF 2.4930 -- 970 -2.81 511 -0.08 512 2.17 457 -2.08 624 -18.66 - - 12 18.04 -22.67 2010-11-26 4.02 买 赎
      375010 上投中国优势 1.8828 ★ 969 -2.81 717 -0.93 189 4.17 209 2.71 735 -23.77 445 -7.71 54 11.25 359.12 2004-09-15 29.74 买 赎
      150048 银华瑞祥 0.9380 -- 968 -2.80 816 -1.37 75 5.63 596 -4.58 - - - - 419 5.16 -6.20   0.59 买 赎
      050014 博时创业成长 0.9070 -- 967 -2.79 762 -1.09 213 4.01 711 -6.49 516 -16.02 - - 211 7.59 -7.22 2010-06-01 5.72 买 赎
      486002 工银全球精选 0.8740 -- 966 -2.78 986 -6.32 929 -7.51 559 -3.64 518 -16.04 - - 784 1.75 -12.60   1.20 买 赎
      164205 天弘深证指数 0.7720 -- 962 -2.77 841 -1.53 439 2.52 444 -1.91 618 -18.39 - - 101 9.82 -22.80 2010-08-12 1.07 买 赎
      700001 平安大华行业先锋 0.9120 -- 963 -2.77 908 -1.94 917 -3.29 748 -7.32 - - - - 834 1.00 -8.80   22.81 买 赎
      161612 融通深证指数 0.8060 -- 964 -2.77 855 -1.59 384 2.81 418 -1.47 619 -18.42 - - 81 10.26 -19.40 2010-11-15 11.04 买 赎
      378006 上投全球新兴 0.8050 -- 965 -2.77 998 -7.36 946 -10.04 504 -2.77 614 -18.26 - - 778 1.77 -19.40 2011-01-30 0.93 买 赎
      270005 广发聚丰 0.6587 ★★★ 961 -2.75 489 0.08 156 4.46 519 -2.95 506 -15.69 176 3.54 187 8.09 297.45 2005-12-23 304.34 买 赎
      519181 万家和谐 0.4797 ★ 960 -2.74 947 -2.89 724 1.07 858 -10.72 681 -21.02 583 -21.62 907 -1.05 -1.06 2006-11-30 32.88 买 赎
      620005 金元核心动力 0.7470 -- 959 -2.73 782 -1.19 913 -2.48 813 -9.12 689 -21.29 582 -20.62 846 0.81 -25.30 2010-02-11 0.83 买 赎
      570006 诺德中小盘 0.8220 -- 958 -2.72 288 1.23 38 6.75 760 -7.74 421 -14.11 - - 850 0.74 -15.48 2010-06-28 2.92 买 赎
      200012 长城中小盘成长 0.7910 -- 955 -2.71 861 -1.62 857 -0.25 867 -11.32 584 -17.52 - - 882 -0.13 -20.90 2011-01-27 4.32 买 赎
      630010 华商价值精选 0.8610 -- 956 -2.71 961 -3.48 763 0.82 747 -7.32 - - - - 833 1.06 -13.90 2011-05-31 4.01 买 赎
      270007 广发大盘成长 0.6724 ★★★ 957 -2.71 581 -0.39 265 3.57 460 -2.11 734 -23.69 549 -15.12 30 13.07 -32.76 2007-06-13 121.71 买 赎
      630001 华商领先企业 0.9406 ★★★ 954 -2.69 955 -3.16 622 1.60 706 -6.42 628 -18.81 399 -5.93 46 11.71 0.89 2007-05-15 63.59 买 赎
      050018 博时行业轮动 0.7260 -- 953 -2.68 896 -1.89 742 0.97 643 -5.22 631 -18.88 - - 862 0.55 -27.40 2010-12-10 7.81 买 赎
      163109 申万深指分级 0.6930 -- 951 -2.67 849 -1.56 441 2.51 428 -1.63 597 -17.88 - - 93 9.99 -27.41 2010-10-22 10.39 买 停
      420001 天弘精选混合 0.5433 ★★ 952 -2.67 576 -0.37 205 4.06 673 -5.73 246 -7.88 198 2.37 844 0.85 70.87 2005-10-08 52.80 买 赎
      580006 东吴新经济 0.9580 -- 950 -2.64 925 -2.24 920 -3.72 628 -5.05 343 -11.95 155 4.59 830 1.16 -4.20 2009-12-30 3.14 买 赎
      350005 天治创新先锋 1.0913 -- 949 -2.64 839 -1.52 218 3.99 611 -4.83 664 -20.20 346 -4.04 42 12.45 9.13 2008-05-08 2.01 买 赎
      257060 国联安商品ETF联 0.7800 -- 948 -2.62 502 0.00 526 2.09 443 -1.89 588 -17.63 - - 15 17.12 -22.00 2010-12-01 9.87 买 赎
      470008 汇添富策略回报 0.9280 -- 947 -2.62 640 -0.64 828 0.11 632 -5.11 408 -13.91 202 2.04 536 4.04 -5.51 2009-12-22 10.96 买 赎
      161116 易基黄金主题 0.8940 -- 946 -2.61 987 -6.39 954 -11.57 890 -13.79 303 -10.33 - - 943 -5.20 -10.60   8.96 买 赎
      150029 信诚中证500B 0.5960 -- 945 -2.61 960 -3.40 67 5.86 894 -14.86 775 -37.13 - - 3 28.73 -40.40 2011-02-11 3.91 买 赎
      162006 长城久富核心 0.9895 ★★★★★ 944 -2.60 399 0.55 270 3.54 703 -6.37 434 -14.35 379 -5.20 613 3.35 43.31 2007-02-12 21.12 买 赎
      150054 泰达进取中证500 1.0880 -- 943 -2.60 954 -3.12 497 2.26 - - - - - - 32 12.98 8.80     买 赎
      159901 易基深100ETF 0.6297 ★★ 941 -2.57 823 -1.44 400 2.71 513 -2.87 683 -21.03 316 -2.46 62 10.96 207.97 2006-03-24 330.28 买 赎
      262001 景顺大中华 1.0240 -- 942 -2.57 977 -4.92 925 -5.10 203 2.81 - - - - 222 7.34 2.40   0.47 买 赎
      161604 融通深证100 1.0290 ★★ 939 -2.56 842 -1.53 445 2.49 516 -2.92 672 -20.48 334 -3.60 87 10.17 202.04 2003-09-30 142.07 买 赎
      630006 华商产业升级 0.6480 -- 940 -2.56 887 -1.82 686 1.25 899 -15.63 774 -32.08 - - 921 -1.97 -35.20 2010-06-18 4.73 买 赎
      470009 汇添富民营活力 0.9540 -- 938 -2.55 635 -0.63 263 3.58 527 -3.15 328 -11.58 351 -4.12 467 4.72 -4.60 2010-05-05 5.86 买 赎
      620002 金元成长动力 0.8070 -- 937 -2.54 889 -1.82 858 -0.25 535 -3.24 360 -12.66 584 -21.64 779 1.77 -2.70 2008-09-03 0.87 买 赎
      217016 招商深证100 0.8850 -- 935 -2.53 790 -1.23 462 2.43 557 -3.59 661 -20.13 - - 120 9.26 -11.50 2010-06-22 2.79 买 赎
      410003 华富成长趋势 0.5229 ★★ 936 -2.53 922 -2.12 792 0.50 823 -9.38 744 -24.94 568 -18.12 900 -0.74 -33.41 2007-03-19 19.99 买 赎
      610004 信达澳银中小盘 0.8160 -- 934 -2.51 928 -2.28 710 1.12 879 -12.26 762 -27.27 524 -12.73 864 0.49 -18.40 2009-12-01 5.93 买 赎
      470028 汇添富社会责任 0.8570 -- 933 -2.50 835 -1.49 810 0.23 755 -7.55 394 -13.52 - - 803 1.54 -14.30   36.41 买 赎
      590002 中邮核心成长 0.4863 ★★ 931 -2.49 944 -2.76 901 -1.74 880 -12.96 763 -27.52 578 -19.85 592 3.58 -51.37 2007-08-17 291.95 停 赎
      206002 鹏华精选成长 0.7430 -- 932 -2.49 720 -0.93 480 2.34 652 -5.35 609 -18.08 536 -14.00 614 3.34 -25.70 2009-09-09 13.21 买 赎
      270006 广发策略优选 1.2489 ★★★ 930 -2.47 620 -0.57 136 4.73 635 -5.13 405 -13.84 96 7.24 349 5.84 168.97 2006-05-17 72.21 买 赎
      110025 易基资源行业 0.9860 -- 929 -2.47 706 -0.90 782 0.61 348 -0.10 - - - - 220 7.41 -1.40   9.29 买 赎
      519068 汇添富成长焦点 1.0447 ★★★★ 928 -2.47 744 -1.02 678 1.27 553 -3.52 302 -10.30 290 -1.17 589 3.63 23.46 2007-03-12 69.38 买 赎
      290010 泰信中证200 0.7520 -- 927 -2.46 750 -1.05 745 0.94 788 -8.29 - - - - 278 6.67 -23.29 2011-06-09 1.36 买 赎
      161816 银华中证90分级 0.7560 -- 926 -2.45 716 -0.92 722 1.07 589 -4.42 679 -20.92 - - 325 6.18 -24.40 2011-03-17 12.62 买 赎
      090015 大成内需增长 0.8760 -- 925 -2.45 742 -1.02 550 1.98 595 -4.58 - - - - 339 5.93 -12.40   5.99 买 赎
      165806 东吴深证100 0.9620 -- 924 -2.43 965 -3.90 - - - - - - - - - - -3.80     买 赎
      161812 银华深证100 0.8850 -- 923 -2.43 824 -1.45 433 2.55 700 -6.35 733 -23.64 491 -10.52 299 6.50 -10.25 2010-05-07 14.00 买 赎
      620004 金元价值增长 0.8050 -- 922 -2.42 633 -0.62 769 0.75 648 -5.29 316 -10.85 383 -5.41 760 1.90 -19.50 2009-09-11 1.03 买 赎
      110019 易基深100ETF联接 0.7805 -- 919 -2.41 802 -1.33 435 2.54 495 -2.62 651 -19.77 305 -1.95 77 10.30 -21.95 2009-12-01 110.06 买 赎
      180010 银华优质增长 1.3261 ★★★★ 920 -2.41 875 -1.73 793 0.50 776 -8.03 533 -16.33 415 -6.50 842 0.90 146.33 2006-06-09 45.60 买 赎
      100056 富国低碳环保 0.8910 -- 921 -2.41 479 0.11 337 3.13 828 -9.54 - - - - 749 2.06 -10.90   6.82 买 赎
      530018 建信深证100 0.9626 -- 918 -2.41 967 -3.95 - - - - - - - - - - -3.74     买 赎
      630002 华商盛世成长 1.6831 -- 915 -2.39 914 -2.00 898 -1.48 884 -13.58 720 -22.84 344 -3.96 868 0.33 106.57 2008-09-23 46.63 停 赎
      233010 大摩深证300 0.9810 -- 916 -2.39 858 -1.60 819 0.20 431 -1.70 - - - - 445 4.92 -1.90   2.03 买 赎
      200006 长城消费增值 0.7746 ★★★ 917 -2.39 446 0.31 328 3.20 572 -4.06 313 -10.78 381 -5.21 743 2.12 137.85 2006-04-06 51.78 买 赎
      040020 华安升级主题 0.8190 -- 914 -2.38 901 -1.92 757 0.86 787 -8.29 567 -17.11 - - 835 0.99 -18.10   17.01 买 赎
      519039 长盛同德主题 0.7866 ★★★★ 910 -2.37 506 -0.05 591 1.76 547 -3.47 542 -16.51 295 -1.40 438 4.99 -21.34 2007-10-25 75.67 买 赎
      450008 国富沪深300 0.9080 -- 912 -2.37 890 -1.84 767 0.78 399 -1.20 491 -15.38 313 -2.26 186 8.10 -9.20 2009-09-03 9.69 买 赎
      159902 华夏中小板ETF 2.1420 ★★★★ 911 -2.37 939 -2.50 612 1.66 831 -9.62 739 -24.15 489 -10.23 313 6.36 122.88 2006-06-08 18.27 买 赎
      260111 景顺公司治理 0.9870 -- 913 -2.37 704 -0.90 863 -0.40 653 -5.37 671 -20.47 382 -5.24 244 7.05 26.91 2008-10-22 2.34 买 赎
      519116 浦银安盛沪深300 0.8270 -- 908 -2.36 682 -0.84 600 1.72 436 -1.78 566 -17.05 - - 72 10.41 -17.30 2010-12-10 2.40 买 赎
      110003 易基50指数 0.6742 ★ 909 -2.36 681 -0.84 822 0.19 199 2.87 376 -13.08 451 -8.00 164 8.65 104.90 2004-03-22 309.37 买 赎
      160808 长盛同瑞中证200分级 1.0810 -- 907 -2.35 740 -1.01 566 1.89 - - - - - - 189 8.08 8.29     买 赎
      040005 华安宏利股票 2.1166 ★★★★ 903 -2.34 920 -2.09 801 0.41 471 -2.25 417 -14.06 349 -4.08 459 4.77 168.95 2006-09-06 38.42 买 赎
      580007 东吴新创业 0.8760 -- 906 -2.34 743 -1.02 619 1.62 793 -8.37 430 -14.29 - - 420 5.16 -7.58 2010-06-29 1.90 买 赎
      166002 中欧新蓝筹 0.8933 -- 904 -2.34 926 -2.25 391 2.74 367 -0.67 195 -4.15 72 8.57 293 6.54 44.79 2008-07-25 1.14 买 赎
      202007 南方隆元产业 0.5780 ★★★ 905 -2.34 85 2.63 595 1.74 782 -8.16 687 -21.16 400 -5.95 25 13.59 -41.50 2007-11-09 94.61 买 赎
      260108 景顺新兴成长 0.7140 ★★ 901 -2.33 731 -0.97 881 -0.83 740 -7.15 697 -21.80 544 -14.56 221 7.37 61.16 2006-06-28 33.58 买 赎
      240019 华宝180成长ETF联 1.0050 -- 902 -2.33 537 -0.20 633 1.52 217 2.55 - - - - 95 9.96 0.50   1.97 买 赎
      206006 鹏华环球发现 0.8410 -- 900 -2.32 945 -2.77 921 -3.78 279 1.33 440 -14.45 - - 826 1.20 -15.90   1.36 买 赎
      260115 景顺中小盘 0.8010 -- 899 -2.32 951 -3.03 653 1.39 707 -6.43 514 -15.95 - - 857 0.63 -19.90   14.66 买 赎
      110013 易基科翔 1.1400 -- 898 -2.31 886 -1.81 69 5.85 401 -1.21 463 -14.99 405 -6.08 439 4.97 38.63 2008-11-13 4.22 买 赎
      585001 东吴中证新兴 0.7190 -- 897 -2.31 584 -0.42 738 0.98 829 -9.56 741 -24.55 - - 264 6.84 -28.10   18.65 买 赎
      206009 鹏华新兴产业 0.9350 -- 896 -2.30 755 -1.06 853 -0.21 684 -6.03 - - - - 917 -1.68 -6.50 2011-06-15 10.22 买 赎
      290011 泰信中小盘精选 1.0190 -- 895 -2.30 815 -1.37 631 1.54 179 3.16 - - - - 487 4.52 3.37   0.47 买 赎
      213010 宝盈中证100 0.7680 -- 893 -2.29 746 -1.03 803 0.39 359 -0.39 478 -15.23 475 -9.43 219 7.41 -23.20 2010-02-08 0.78 买 赎
      290005 泰信优势增长 0.8090 -- 894 -2.29 807 -1.34 896 -1.46 852 -10.51 471 -15.11 369 -5.01 925 -2.53 17.65 2008-06-25 0.67 买 赎
      050004 博时精选 1.2576 ★★ 892 -2.28 469 0.17 71 5.67 239 2.31 280 -9.53 289 -1.14 92 10.09 228.18 2004-06-22 69.61 买 赎
      290006 泰信蓝筹精选 0.8045 -- 890 -2.27 688 -0.85 32 7.21 246 2.18 499 -15.54 100 7.08 11 18.12 15.52 2009-04-22 9.40 买 赎
      200002 长城久泰标普300 1.0089 ★★ 889 -2.27 687 -0.85 667 1.31 417 -1.46 538 -16.43 431 -7.18 147 8.86 164.73 2004-05-21 16.76 买 赎
      255010 国联安稳健 0.8180 ★★★ 888 -2.27 902 -1.92 903 -1.80 854 -10.60 572 -17.29 521 -12.58 932 -3.31 109.72 2003-08-08 1.72 买 赎
      610001 信达澳银领先 1.0094 ★★★ 891 -2.27 900 -1.91 577 1.83 646 -5.28 545 -16.58 152 4.72 660 3.00 22.64 2007-03-08 46.83 买 赎
      161607 融通巨潮100 0.7800 ★ 887 -2.26 773 -1.14 781 0.65 274 1.43 442 -14.47 448 -7.80 144 8.94 157.77 2005-05-12 27.60 买 赎
      163001 长信中证央企100 0.8200 -- 886 -2.26 801 -1.32 882 -0.85 493 -2.61 602 -18.00 539 -14.23 380 5.53 -18.00 2010-03-26 1.01 买 赎
      050002 博时沪深300 0.7049 ★ 885 -2.26 690 -0.86 651 1.40 402 -1.21 561 -16.97 407 -6.14 126 9.12 128.67 2003-08-26 139.25 买 赎
      160615 鹏华300 0.9100 -- 884 -2.26 735 -0.98 713 1.11 411 -1.41 556 -16.89 423 -6.86 141 8.98 -4.72 2009-04-03 7.47 买 赎
      165309 建信沪深300 0.7370 -- 883 -2.25 722 -0.94 659 1.38 400 -1.21 558 -16.91 422 -6.83 137 9.02 -26.30 2009-11-05 49.01 买 赎
      210005 金鹰主题优势 0.6840 -- 882 -2.25 298 1.16 703 1.16 874 -11.80 756 -26.53 - - 228 7.25 -30.50 2010-12-20 11.36 买 赎
      519300 大成300 0.7857 ★ 877 -2.24 724 -0.95 684 1.25 412 -1.41 552 -16.79 428 -6.96 136 9.03 90.86 2006-04-06 73.44 买 赎
      080006 长盛环球景气 0.8220 -- 881 -2.24 972 -4.60 923 -4.49 364 -0.48 608 -18.08 - - 684 2.73 -13.15   0.58 买 赎
      070011 嘉实策略增长 1.0480 ★★★★ 879 -2.24 366 0.67 63 5.97 330 0.19 254 -8.39 156 4.48 274 6.72 45.17 2006-12-12 71.53 买 赎
      510070 鹏华民企50ETF 1.0030 -- 880 -2.24 699 -0.89 776 0.70 716 -6.61 677 -20.90 - - 154 8.79 -14.03 2010-08-05 3.48 买 赎
      110015 易基行业领先 1.0460 -- 878 -2.24 870 -1.69 432 2.55 784 -8.25 596 -17.83 457 -8.34 575 3.77 11.17 2009-03-26 11.27 买 赎
      660008 农银沪深300 0.7863 -- 875 -2.23 695 -0.87 654 1.38 396 -1.14 534 -16.34 - - 123 9.19 -21.37   28.20 买 赎
      460005 华泰柏瑞价值 1.0204 -- 876 -2.23 693 -0.87 640 1.45 830 -9.60 643 -19.39 172 3.62 801 1.55 47.75 2008-07-16 7.52 买 赎
      163503 天治核心 0.4815 ★★ 874 -2.23 648 -0.70 235 3.79 486 -2.41 547 -16.65 326 -3.16 251 6.95 107.23 2006-01-20 47.21 买 赎
      159912 汇添富深证300ETF 0.9233 -- 872 -2.23 783 -1.20 448 2.49 630 -5.06 - - - - 78 10.30 -7.67   2.90 买 赎
      260112 景顺能源基建 1.0530 -- 873 -2.23 645 -0.66 42 6.69 33 6.36 337 -11.81 12 15.03 36 12.62 6.63 2009-10-20 20.11 买 赎
      183001 银华全球核心 0.7940 -- 869 -2.22 971 -4.57 943 -9.57 636 -5.14 667 -20.28 484 -9.88 931 -3.17 -20.60 2008-05-26 1.06 买 赎
      660005 农银中小盘 1.0023 -- 870 -2.22 587 -0.43 70 5.76 473 -2.28 310 -10.65 193 2.56 497 4.43 0.23 2010-03-25 14.77 买 赎
      161811 银华沪深300 0.7910 -- 871 -2.22 662 -0.75 647 1.41 404 -1.25 546 -16.65 420 -6.83 142 8.95 -20.90 2009-10-14 5.28 买 赎
      080005 长盛量化红利 0.8840 -- 867 -2.21 848 -1.56 765 0.80 306 0.68 323 -11.16 97 7.20 270 6.76 -7.81 2009-11-25 2.84 买 赎
      510270 中银上证国企100ETF 0.7520 -- 865 -2.21 712 -0.92 719 1.08 315 0.53 - - - - 102 9.78 -12.25   1.79 买 赎
      159907 广发中小板300ETF 0.8460 -- 866 -2.21 943 -2.69 788 0.55 863 -11.02 - - - - 327 6.11 -23.14 2011-06-03 9.55 买 赎
      160706 嘉实300 0.6766 ★ 868 -2.21 684 -0.84 639 1.45 379 -0.97 523 -16.08 376 -5.11 122 9.22 159.02 2005-08-29 422.44 买 赎
      270010 广发沪深300 1.1110 -- 863 -2.20 651 -0.71 661 1.37 376 -0.89 528 -16.21 408 -6.22 145 8.92 35.78 2008-12-30 24.30 买 赎
      673010 纽银新动向混合 0.8880 -- 860 -2.20 880 -1.77 889 -1.22 805 -8.83 - - - - 896 -0.67 -11.20   1.11 买 赎
      160807 长盛沪深300 0.8460 -- 864 -2.20 649 -0.70 643 1.44 365 -0.59 521 -16.07 - - 117 9.30 -10.98 2010-08-04 2.28 买 赎
      160719 嘉实黄金 0.9000 -- 862 -2.20 981 -5.81 945 -9.91 864 -11.08 - - - - 936 -4.19 -10.90   3.31 买 赎
      580008 东吴新产业精选 0.9760 -- 861 -2.20 937 -2.40 890 -1.31 459 -2.11 - - - - 653 3.06 -2.40   1.37 买 赎
      519991 长信双利优选 0.8020 -- 859 -2.20 658 -0.74 362 2.95 563 -3.72 165 -1.23 272 -0.37 776 1.78 6.63 2008-06-19 1.61 买 赎
      110010 易基价值成长 1.1835 ★★★ 857 -2.19 715 -0.92 466 2.41 633 -5.13 623 -18.56 332 -3.49 259 6.88 25.37 2007-04-02 154.86 买 赎
      519035 富国天博 0.8030 ★★★★ 855 -2.19 131 2.16 178 4.24 450 -1.99 349 -12.09 32 11.55 98 9.84 2.69 2007-04-27 82.92 买 赎
      510081 长盛动态精选 0.9319 ★★ 856 -2.19 504 -0.02 501 2.22 518 -2.94 455 -14.79 169 3.92 566 3.84 236.83 2004-05-21 13.12 买 赎
      320016 诺安多策略 0.8490 -- 854 -2.19 909 -1.96 723 1.07 794 -8.41 - - - - 334 5.99 -15.10   6.42 买 赎
      166001 中欧新趋势 0.6881 ★★ 858 -2.19 837 -1.50 114 4.99 314 0.58 357 -12.54 574 -19.46 131 9.07 -18.37 2007-01-29 20.62 买 赎
      090007 大成策略回报 0.8480 -- 853 -2.19 911 -1.97 827 0.12 870 -11.57 721 -22.84 483 -9.82 860 0.59 58.16 2008-11-26 11.70 买 赎
      090016 大成内地消费 1.0340 -- 852 -2.18 723 -0.95 143 4.60 13 8.36 - - - - 162 8.69 8.36   0.65 买 赎
      090003 大成蓝筹稳健 0.6451 ★★ 851 -2.18 776 -1.16 569 1.88 616 -4.87 652 -19.80 352 -4.13 272 6.72 182.05 2004-06-03 163.94 买 赎
      150103 银河银泰混合 0.9571 ★★★★ 848 -2.18 557 -0.27 381 2.83 536 -3.26 209 -5.49 134 5.42 651 3.06 248.71 2004-03-30 28.61 买 赎
      660004 农银策略价值 0.9750 -- 850 -2.18 572 -0.35 60 6.04 475 -2.28 311 -10.71 123 5.92 482 4.56 -2.50 2009-09-29 12.66 买 赎
      110023 易基医疗保健 0.8540 -- 849 -2.18 92 2.52 417 2.64 832 -9.63 401 -13.65 - - 906 -1.04 -14.60 2011-01-28 32.18 买 赎
      163407 兴业沪深300 0.8420 -- 847 -2.17 600 -0.48 635 1.49 343 -0.04 415 -14.01 - - 127 9.12 -15.80 2010-11-02 17.78 买 赎
      450009 国富中小盘 0.9060 -- 846 -2.16 696 -0.88 174 4.26 472 -2.27 261 -8.76 - - 208 7.73 -9.40 2010-11-23 16.55 买 赎
      161818 银华消费分级 0.9560 -- 845 -2.15 718 -0.93 122 4.82 534 -3.24 - - - - 520 4.25 -4.40   1.72 买 赎
      410010 华富中小板指数增 0.9990 -- 844 -2.15 927 -2.25 893 -1.38 - - - - - - 908 -1.09 -0.10   0.79 买 赎
      519069 汇添富价值精选 1.0500 -- 841 -2.14 869 -1.69 459 2.44 479 -2.30 379 -13.12 239 0.27 379 5.53 49.36 2009-01-23 26.38 买 赎
      630008 华商策略精选 0.7310 -- 840 -2.14 894 -1.88 897 -1.48 878 -12.24 653 -19.85 - - 878 0.00 -26.90 2010-11-09 92.25 停 赎
      481008 工银大盘蓝筹 0.8130 -- 842 -2.14 375 0.61 623 1.60 774 -8.03 481 -15.30 551 -15.31 214 7.56 12.80 2008-08-04 5.94 买 赎
      206005 鹏华民企50ETF联 0.8670 -- 843 -2.14 708 -0.91 775 0.70 697 -6.27 657 -20.02 - - 180 8.24 -13.30 2010-08-05 3.30 买 赎
      159918 嘉实中创400ETF 0.9862 -- 839 -2.13 912 -1.99 - - - - - - - - - - -1.38     买 赎
      519100 长盛中证100 0.7397 ★ 838 -2.13 680 -0.84 728 1.05 277 1.36 422 -14.13 375 -5.09 125 9.13 17.70 2006-11-22 11.54 买 赎
      240014 华宝中证100 0.7502 -- 837 -2.13 691 -0.86 693 1.21 265 1.78 389 -13.39 392 -5.66 124 9.17 -24.98 2009-09-29 14.96 买 赎
      161207 国投瑞和300 0.9690 -- 834 -2.12 714 -0.92 730 1.04 385 -1.02 579 -17.38 433 -7.28 158 8.75 -23.14 2009-10-14 7.03 买 赎
      110020 易基300指数 0.7934 -- 836 -2.12 657 -0.74 634 1.52 392 -1.11 536 -16.40 389 -5.55 133 9.06 -20.66 2009-08-26 91.86 买 赎
      510180 华安180ETF 0.5550 ★ 830 -2.12 616 -0.54 676 1.28 324 0.36 520 -16.04 437 -7.35 90 10.12 114.58 2006-04-13 194.69 买 赎
      150008 国投瑞和小康 0.9690 -- 831 -2.12 713 -0.92 732 1.04 383 -1.02 578 -17.38 432 -7.28 157 8.75 -23.14 2009-10-14 2.45 买 赎
      161815 银华抗通胀主题 0.8320 -- 835 -2.12 980 -5.67 934 -8.07 767 -7.86 436 -14.40 - - 927 -2.80 -16.80   4.43 买 赎
      530001 建信恒久价值 0.5068 ★★★★ 833 -2.12 840 -1.52 646 1.42 554 -3.58 535 -16.38 280 -0.56 635 3.15 165.98 2005-12-01 89.83 买 赎
      150009 国投瑞和远见 0.9690 -- 829 -2.12 709 -0.92 731 1.04 384 -1.02 577 -17.38 434 -7.28 156 8.75 -23.14 2009-10-14 2.69 买 赎
      162010 长城久兆中小300 0.9680 -- 832 -2.12 948 -2.91 918 -3.30 - - - - - - - - -3.20   0.33 买 赎
      160415 华安深证300 0.9280 -- 827 -2.11 727 -0.96 339 3.11 567 -3.83 - - - - 57 11.14 -7.20   3.92 买 赎
      050009 博时新兴成长 0.5580 ★★★ 825 -2.11 796 -1.24 545 2.01 704 -6.38 714 -22.50 577 -19.71 300 6.49 -33.44 2007-07-06 201.18 买 赎
      510090 建信责任ETF 0.8350 -- 824 -2.11 780 -1.18 808 0.24 260 1.83 414 -14.01 - - 161 8.72 -0.39 2010-05-28 4.65 买 赎
      360010 光大精选 0.9333 -- 828 -2.11 892 -1.86 436 2.54 403 -1.25 485 -15.32 384 -5.42 516 4.29 3.97 2009-03-04 1.39 买 赎
      410008 华富中证100 0.7283 -- 826 -2.11 697 -0.88 743 0.96 275 1.39 397 -13.62 380 -5.21 153 8.80 -27.17 2009-12-30 2.20 买 赎
      040002 华安中国A股 0.6980 ★★ 823 -2.10 652 -0.71 535 2.05 448 -1.97 591 -17.69 398 -5.90 160 8.72 192.15 2002-11-08 69.50 买 赎
      519089 新华优选成长 1.2202 -- 822 -2.10 918 -2.07 553 1.96 735 -7.01 407 -13.91 140 5.11 403 5.32 92.14 2008-07-25 34.65 买 赎
      163808 中银中证100 0.7460 -- 818 -2.10 674 -0.80 744 0.95 294 0.95 426 -14.25 441 -7.44 146 8.91 -24.65 2009-09-04 22.44 买 赎
      510210 富国上证ETF 2.3720 -- 820 -2.10 738 -1.00 850 -0.17 481 -2.31 574 -17.32 - - 275 6.70 -18.82 2011-01-30 1.80 买 赎
      270021 广发聚瑞股票 1.0740 -- 821 -2.10 642 -0.65 18 8.16 419 -1.47 197 -4.28 3 19.47 151 8.81 7.40 2009-06-16 31.77 买 赎
      162509 国联安中证100 0.9330 -- 819 -2.10 686 -0.85 700 1.19 281 1.30 427 -14.25 404 -6.04 139 9.00 -6.70 2010-04-16 3.27 买 赎
      213003 宝盈策略增长 0.8171 ★★★ 815 -2.09 439 0.34 209 4.05 452 -2.01 435 -14.38 425 -6.90 243 7.06 7.54 2007-01-19 25.51 买 赎
      270025 广发行业领先 0.7950 -- 816 -2.09 475 0.13 68 5.86 579 -4.22 541 -16.49 - - 263 6.85 -20.50 2010-11-23 33.86 买 赎
      270026 广发中小板300联 0.7758 -- 817 -2.09 940 -2.53 800 0.41 856 -10.70 - - - - 363 5.64 -22.42   7.91 买 赎
      162607 景顺资源垄断 0.7050 ★★★ 813 -2.08 819 -1.40 596 1.73 362 -0.42 476 -15.16 227 0.82 200 7.80 172.41 2006-01-26 93.30 买 赎
      166007 中欧沪深300 0.8410 -- 814 -2.08 770 -1.13 726 1.06 441 -1.87 484 -15.31 - - 176 8.28 -12.25 2010-06-24 2.42 买 赎
      080008 长盛同祥泛资源 1.0350 -- 812 -2.08 465 0.19 636 1.47 167 3.40 - - - - 570 3.81 3.50   0.73 买 赎
      510030 华宝上180ETF 2.3100 -- 811 -2.08 758 -1.07 894 -1.41 256 1.99 406 -13.87 534 -13.64 322 6.21 -20.92 2010-04-23 5.15 买 赎
      560002 益民红利成长 0.4654 ★ 810 -2.08 952 -3.06 876 -0.77 826 -9.46 684 -21.13 589 -22.96 874 0.15 26.97 2006-11-21 20.89 买 赎
      160805 长盛同智优势 0.7856 ★★★ 804 -2.07 753 -1.06 656 1.38 566 -3.78 503 -15.64 442 -7.49 492 4.47 16.12 2007-01-05 25.34 买 赎
      590006 中邮中小盘 0.8520 -- 806 -2.07 953 -3.07 809 0.24 732 -6.89 456 -14.80 - - 623 3.27 -14.80 2011-05-10 9.13 买 赎
      510150 招商上证消费80 2.4590 -- 807 -2.07 492 0.04 112 5.00 649 -5.31 548 -16.70 - - 115 9.43 -18.96 2010-12-08 5.66 买 赎
      519019 大成景阳 0.6630 ★★★★ 803 -2.07 863 -1.63 514 2.16 821 -9.30 617 -18.35 353 -4.17 462 4.74 -29.09 2007-12-11 41.49 买 赎
      519008 汇添富优势 2.0082 ★★★ 808 -2.07 826 -1.46 611 1.67 594 -4.53 439 -14.44 371 -5.05 603 3.45 335.75 2005-08-25 14.59 买 赎
      700002 平安大华深证300 0.9940 -- 809 -2.07 853 -1.58 568 1.88 - - - - - - 249 6.97 7.08   1.20 买 赎
      660003 农银平衡双利 0.9669 -- 805 -2.07 935 -2.37 812 0.22 344 -0.06 350 -12.16 186 2.90 561 3.90 6.23 2009-04-08 10.26 买 赎
      550003 信诚盛世蓝筹 1.7130 -- 802 -2.06 418 0.41 257 3.63 425 -1.61 233 -7.15 218 1.30 307 6.46 71.30 2008-06-04 11.02 买 赎
      460002 华泰柏瑞成长 0.7783 ★★★ 801 -2.06 707 -0.90 528 2.07 739 -7.15 594 -17.76 453 -8.11 436 4.99 -18.30 2007-05-29 29.34 买 赎
      240016 华宝上180ETF联接 0.8620 -- 800 -2.05 747 -1.03 892 -1.37 241 2.25 369 -12.93 493 -10.58 353 5.77 -11.38 2010-04-23 5.70 买 赎
      519017 大成积极成长 0.8140 ★★★ 799 -2.05 904 -1.93 847 -0.12 851 -10.45 717 -22.62 463 -8.49 851 0.74 15.14 2007-01-16 23.40 买 赎
      150011 国泰估值进取 0.6110 -- 798 -2.05 234 1.47 308 3.33 904 -27.71 777 -42.50 599 -27.87 699 2.64 -37.90 2010-02-10 4.22 停 停
      162605 景顺鼎益 0.8170 ★★★ 796 -2.04 884 -1.80 711 1.11 581 -4.33 527 -16.21 515 -11.96 633 3.16 216.20 2005-03-16 56.82 买 赎
      270008 广发核心精选 1.4410 -- 789 -2.04 369 0.63 12 8.92 505 -2.77 322 -11.10 118 6.13 99 9.83 64.71 2008-07-16 14.04 买 赎
      161610 融通领先成长 0.7200 ★★★ 790 -2.04 915 -2.04 899 -1.64 868 -11.33 704 -21.99 558 -16.85 897 -0.69 -16.93 2007-04-30 38.31 买 赎
      160605 鹏华中国50 1.1530 ★★★★ 793 -2.04 825 -1.45 366 2.95 357 -0.35 365 -12.82 366 -4.82 280 6.66 353.79 2004-05-12 36.48 买 赎
      580005 东吴进取策略 0.8650 -- 791 -2.04 854 -1.59 755 0.87 841 -9.83 635 -19.06 492 -10.57 700 2.61 -7.40 2009-05-06 12.81 买 赎
      165515 信诚沪深300分级 1.0060 -- 794 -2.04 668 -0.79 802 0.40 - - - - - - - - 0.60     买 赎
      320010 诺安中证100 0.7200 -- 792 -2.04 647 -0.69 762 0.84 268 1.69 381 -13.25 397 -5.88 128 9.09 -28.00 2009-10-27 18.36 买 赎
      110022 易基消费行业 0.8650 -- 795 -2.04 495 0.00 198 4.09 687 -6.08 274 -9.42 - - 591 3.59 -13.50 2010-08-20 42.89 买 赎
      379010 上投中小盘 1.1500 -- 797 -2.04 571 -0.35 158 4.45 803 -8.80 589 -17.68 482 -9.80 606 3.42 18.42 2009-01-21 7.46 买 赎
      070099 嘉实优质企业 0.8700 ★★★★★ 786 -2.03 363 0.69 159 4.44 319 0.46 247 -8.03 10 15.23 183 8.21 -13.00 2007-12-08 87.38 买 赎
      377010 上投阿尔法 2.2528 ★★★ 788 -2.03 934 -2.37 914 -2.63 861 -10.90 753 -25.78 581 -20.45 869 0.27 273.20 2005-10-11 15.25 买 赎
      200010 长城双动力 0.8562 -- 785 -2.03 534 -0.19 516 2.15 741 -7.16 686 -21.15 592 -23.86 728 2.29 -12.45 2009-01-15 1.36 买 赎
      510130 易基上证中盘ETF 2.4070 -- 787 -2.03 597 -0.45 444 2.50 634 -5.13 718 -22.70 478 -9.52 65 10.82 -17.21 2010-03-29 4.27 买 赎
      550002 信诚精萃成长 0.7470 ★★★★ 779 -2.02 659 -0.74 538 2.04 781 -8.13 691 -21.55 509 -11.76 818 1.34 80.52 2006-11-27 17.13 买 赎
      040015 华安动态灵活 0.8730 -- 782 -2.02 885 -1.80 764 0.81 806 -8.87 627 -18.79 271 -0.34 866 0.34 -12.70 2009-12-22 11.40 买 赎
      519180 万家180 0.5713 ★ 778 -2.02 621 -0.57 718 1.08 342 -0.03 511 -15.79 467 -8.67 114 9.44 114.12 2003-03-15 104.78 买 赎
      540008 汇丰晋信低碳 0.8089 -- 777 -2.02 879 -1.77 909 -2.26 883 -13.52 708 -22.18 - - 942 -4.69 -11.79 2010-06-08 5.15 停 赎
      510220 华泰柏瑞中小盘 2.6710 -- 784 -2.02 766 -1.11 525 2.10 727 -6.77 728 -23.40 - - 83 10.24 -27.00 2011-01-26 0.47 买 赎
      090001 大成价值增长 0.7021 ★★★ 781 -2.02 711 -0.92 496 2.26 651 -5.34 603 -18.01 329 -3.37 365 5.64 309.23 2002-11-11 120.37 买 赎
      360001 光大量化核心 0.7792 ★★ 780 -2.02 675 -0.80 784 0.59 391 -1.10 515 -15.95 199 2.33 213 7.58 165.10 2004-08-27 116.62 买 赎
      040008 华安策略优选 0.6076 ★★★ 783 -2.02 689 -0.86 677 1.27 725 -6.72 451 -14.70 470 -9.15 789 1.71 -39.24 2007-08-02 143.44 买 赎
      519670 银河行业优选 0.9770 -- 775 -2.01 372 0.62 232 3.83 689 -6.15 295 -10.20 21 12.64 746 2.09 32.07 2009-04-24 19.59 买 赎
      470006 汇添富医药保健 0.7820 -- 776 -2.01 146 2.09 290 3.44 809 -8.96 524 -16.09 - - 792 1.69 -21.80 2010-09-21 35.56 买 赎
      160716 嘉实基本面50 0.6543 -- 774 -2.01 881 -1.79 912 -2.47 380 -0.97 507 -15.72 541 -14.36 587 3.64 -34.57 2009-12-30 32.42 买 赎
      200007 长城安心回报 0.6223 ★★ 773 -2.00 350 0.79 239 3.77 663 -5.51 339 -11.84 330 -3.41 759 1.92 80.92 2006-08-22 114.74 买 赎
      166006 中欧中小盘 0.8330 -- 770 -2.00 569 -0.34 17 8.28 295 0.91 312 -10.75 225 0.95 23 13.66 -12.63 2009-12-30 2.92 买 赎
      070013 嘉实研究精选 1.3230 -- 771 -2.00 373 0.61 153 4.50 234 2.40 253 -8.25 185 2.97 314 6.35 67.43 2008-05-27 20.78 买 赎
      481004 工银稳健成长 1.1605 ★★★★ 772 -2.00 448 0.29 543 2.02 848 -10.14 529 -16.23 275 -0.45 836 0.99 44.47 2006-12-06 39.20 买 赎
      570005 诺德成长优势 0.9360 -- 769 -1.99 444 0.32 251 3.65 485 -2.40 598 -17.89 178 3.43 301 6.48 -6.40 2009-09-22 0.78 买 赎
      110011 易基中小盘 1.4840 -- 767 -1.99 601 -0.48 298 3.39 712 -6.56 560 -16.97 179 3.36 360 5.66 53.18 2008-06-19 18.06 买 赎
      540003 汇丰晋信策略 0.9144 ★★★★ 768 -1.99 784 -1.20 902 -1.80 881 -13.24 713 -22.48 499 -10.96 940 -4.51 1.46 2007-04-09 20.02 买 赎
      160613 鹏华盛世创新 1.1410 -- 764 -1.98 864 -1.64 843 0.00 599 -4.60 699 -21.85 543 -14.47 282 6.64 17.32 2008-10-10 5.34 买 赎
      519671 银河沪深300 0.7410 -- 760 -1.98 673 -0.80 839 0.00 286 1.09 464 -15.02 503 -11.26 240 7.08 -25.90 2009-12-28 6.86 买 赎
      510023 博时上证超大ETF 0.1881 -- 765 -1.98 416 0.43 352 3.01 75 5.08 267 -9.13 424 -6.88 26 13.38 -30.62 2009-12-29 14.07 买 赎
      202009 南方盛元红利 0.7800 -- 763 -1.98 66 2.86 201 4.07 458 -2.10 615 -18.27 364 -4.61 45 12.02 -12.78 2008-03-21 31.72 买 赎
      159915 易基创业板ETF 0.7114 -- 766 -1.98 917 -2.05 887 -1.21 903 -18.24 - - - - 926 -2.76 -18.50   6.77 买 赎
      110005 易基积极成长 0.8102 ★★★★ 762 -1.98 618 -0.56 343 3.08 669 -5.64 423 -14.18 412 -6.44 428 5.06 302.96 2004-09-09 76.27 买 赎
      671010 纽银策略优选 0.7440 -- 761 -1.98 526 -0.13 585 1.78 860 -10.79 707 -22.18 - - 839 0.95 -25.60 2011-01-25 5.37 买 赎
      090010 大成中证红利 0.8440 -- 759 -1.97 862 -1.63 856 -0.24 530 -3.21 599 -17.90 410 -6.33 289 6.57 -15.60 2010-02-02 2.97 买 赎
      340007 兴业社会责任 1.1950 -- 758 -1.97 510 -0.08 269 3.55 679 -5.83 403 -13.66 455 -8.15 361 5.66 35.53 2008-04-30 39.18 买 赎
      310398 申万沪深300 0.7500 -- 757 -1.96 754 -1.06 836 0.00 270 1.63 419 -14.09 485 -9.96 224 7.30 -25.00 2010-02-11 12.71 买 赎
      090004 大成精选增值 0.7826 ★★ 755 -1.95 774 -1.15 482 2.33 840 -9.83 690 -21.48 314 -2.37 309 6.42 264.44 2004-12-15 26.13 买 赎
      481006 工银红利股票 0.8778 ★★★ 756 -1.95 126 2.21 129 4.79 215 2.57 306 -10.46 128 5.64 105 9.74 -7.89 2007-07-18 30.95 买 赎
      162213 泰达中证财富 0.9030 -- 754 -1.95 820 -1.42 814 0.22 335 0.11 480 -15.29 449 -7.94 229 7.24 -7.94 2010-04-23 4.85 买 赎
      590001 中邮核心优选 0.9839 ★★ 753 -1.95 608 -0.51 816 0.21 866 -11.21 766 -28.58 576 -19.64 579 3.75 98.62 2006-09-28 80.12 停 赎
      530010 建信责任 0.9600 -- 752 -1.94 771 -1.13 815 0.21 267 1.69 392 -13.44 - - 181 8.23 -4.00 2010-05-28 4.23 买 赎
      213002 宝盈泛沿海 0.3944 ★ 751 -1.94 663 -0.75 592 1.75 871 -11.63 719 -22.76 556 -16.21 590 3.63 58.27 2005-03-08 57.25 买 赎
      290008 泰信发展主题 0.8140 -- 750 -1.93 575 -0.37 292 3.43 719 -6.65 530 -16.26 - - 433 5.03 -18.60 2010-12-15 3.36 买 赎
      470007 汇添富上证指数 0.7620 -- 749 -1.93 779 -1.17 870 -0.52 465 -2.18 531 -16.26 471 -9.18 335 5.98 -23.80 2009-07-01 62.08 买 赎
      163807 中银优选 0.9608 -- 744 -1.92 646 -0.69 288 3.46 538 -3.30 305 -10.40 224 0.99 448 4.88 13.28 2009-04-03 5.67 买 赎
      510120 海富通上证非周期 1.8060 -- 748 -1.92 114 2.34 630 1.55 723 -6.71 668 -20.36 - - 166 8.54 -21.72   1.86 买 赎
      110021 易基上证ETF联接 0.8449 -- 747 -1.92 586 -0.42 469 2.39 609 -4.80 693 -21.57 469 -9.15 86 10.20 -15.51 2010-03-31 8.89 买 赎
      161907 万家中证红利 0.8668 -- 742 -1.92 836 -1.49 835 0.06 533 -3.23 390 -13.42 - - 312 6.36 -13.32 2011-03-17 5.76 买 赎
      460001 华泰柏瑞盛世 0.5275 ★★★ 746 -1.92 613 -0.53 588 1.76 766 -7.80 569 -17.22 327 -3.18 672 2.91 208.03 2005-04-27 125.70 买 赎
      580002 东吴动力 1.1262 ★★★★★ 743 -1.92 458 0.22 301 3.37 550 -3.50 346 -12.02 312 -2.25 287 6.61 65.26 2006-12-15 22.72 买 赎
      217017 招商上证消费80联 0.8170 -- 745 -1.92 476 0.12 135 4.74 623 -5.00 517 -16.03 - - 130 9.08 -18.30 2010-12-08 16.13 买 赎
      519018 汇添富均衡增长 0.6115 ★★★★ 739 -1.91 812 -1.36 519 2.14 618 -4.90 425 -14.25 390 -5.57 585 3.66 111.98 2006-08-07 231.43 买 赎
      270028 广发制造业精选 0.9780 -- 740 -1.91 921 -2.10 748 0.93 445 -1.91 - - - - 845 0.82 -2.20   3.71 买 赎
      510880 华泰柏瑞上证ETF 1.9050 ★ 741 -1.91 899 -1.91 860 -0.26 368 -0.68 532 -16.26 500 -10.97 257 6.90 29.90 2006-11-17 9.42 买 赎
      163818 中银中小盘成长 1.0270 -- 738 -1.91 958 -3.30 884 -0.96 - - - - - - 713 2.50 2.70   3.55 买 赎
      233006 大摩领先优势 0.9559 -- 737 -1.90 772 -1.13 331 3.17 662 -5.49 658 -20.03 538 -14.07 624 3.26 -4.41 2009-09-22 13.41 买 赎
      510060 工银上证央企ETF 1.1304 -- 733 -1.90 173 1.89 862 -0.33 487 -2.44 479 -15.24 519 -12.34 290 6.56 -27.70 2009-08-26 6.26 买 赎
      162510 国联安中小板分级 0.9830 -- 736 -1.90 898 -1.90 - - - - - - - - - - -1.70     买 赎
      040180 华安180ETF联 0.8240 -- 735 -1.90 628 -0.60 662 1.35 297 0.86 467 -15.05 429 -7.00 97 9.87 -17.60 2009-09-29 14.16 买 赎
      660010 农银汇理策略精选 0.9901 -- 734 -1.90 929 -2.29 824 0.15 420 -1.48 - - - - 303 6.47 -0.99   5.26 买 赎
      159916 建信深证F60ETF 1.7521 -- 730 -1.89 806 -1.33 385 2.80 466 -2.21 - - - - 85 10.21 -4.54   2.24 买 赎
      050013 博时上证超大联 0.7060 -- 728 -1.89 421 0.41 374 2.87 85 4.87 260 -8.67 414 -6.49 35 12.71 -29.40 2009-12-29 12.93 买 赎
      376510 上投大盘蓝筹 0.7770 -- 729 -1.89 555 -0.26 576 1.83 671 -5.70 621 -18.47 - - 755 1.97 -22.30 2010-12-20 9.44 买 赎
      090006 大成生命周期 0.6240 ★★ 732 -1.89 768 -1.11 823 0.16 872 -11.74 590 -17.68 153 4.70 890 -0.32 101.90 2006-09-13 126.57 买 赎
      050010 博时特许价值 1.0410 -- 731 -1.89 895 -1.89 837 0.00 414 -1.42 395 -13.61 112 6.40 429 5.05 35.93 2008-05-28 13.45 买 赎
      470068 汇添富深证300联 1.0006 -- 727 -1.88 721 -0.94 413 2.65 350 -0.14 - - - - 104 9.75 0.06   1.23 买 赎
      290002 泰信先行策略 0.4702 ★★ 726 -1.88 505 -0.04 844 -0.04 853 -10.56 740 -24.50 588 -22.70 915 -1.53 110.92 2004-06-28 74.61 买 赎
      160610 鹏华动力增长 0.9890 ★★ 723 -1.88 536 -0.20 471 2.38 517 -2.94 438 -14.42 328 -3.31 512 4.32 36.13 2007-01-09 61.83 买 赎
      519993 长信增利动态 0.6099 ★★ 724 -1.88 804 -1.33 688 1.25 773 -7.98 722 -22.94 580 -20.35 714 2.50 45.59 2006-11-09 41.63 买 赎
      159908 博时深证200ETF 0.7821 -- 722 -1.88 810 -1.34 522 2.13 604 -4.67 - - - - 100 9.83 -21.79 2011-06-10 2.83 买 赎
      257010 国联安小盘 0.7290 ★★ 721 -1.88 860 -1.62 437 2.53 426 -1.62 537 -16.40 279 -0.55 198 7.84 133.88 2004-04-12 23.97 买 赎
      320011 诺安中小盘 0.9900 -- 725 -1.88 942 -2.56 307 3.34 708 -6.43 654 -19.90 157 4.44 255 6.91 4.44 2010-04-28 21.20 买 赎
      320018 诺安新动力 0.9950 -- 719 -1.87 672 -0.80 - - - - - - - - - - -0.50     买 赎
      460220 华泰柏瑞中小盘联 0.7360 -- 720 -1.87 760 -1.08 559 1.94 715 -6.60 716 -22.61 - - 110 9.52 -26.40 2011-01-26 0.89 买 赎
      519668 银河成长股票 0.9861 -- 718 -1.87 568 -0.34 431 2.55 467 -2.22 307 -10.47 308 -2.13 668 2.95 51.11 2008-05-26 1.14 买 赎
      530005 建信优化配置 0.7619 ★★ 717 -1.87 559 -0.29 383 2.83 482 -2.35 586 -17.56 296 -1.45 489 4.51 12.17 2007-03-01 92.11 买 赎
      070017 嘉实量化 0.8910 -- 716 -1.87 596 -0.45 415 2.65 733 -6.90 726 -23.26 496 -10.72 168 8.53 -4.93 2009-03-20 10.67 买 赎
      110026 易基创业板ETF联 0.9124 -- 715 -1.87 910 -1.96 905 -1.93 808 -8.93 - - - - 918 -1.80 -8.76   2.17 买 赎
      481001 工银核心价值 0.2855 ★★★★★ 714 -1.86 263 1.33 599 1.72 650 -5.31 550 -16.76 226 0.90 410 5.25 289.30 2005-08-31 313.72 买 赎
      241002 华宝兴业成熟市场 0.8990 -- 713 -1.86 964 -3.75 924 -5.07 353 -0.22 272 -9.38 - - 856 0.67 -10.10   1.03 买 赎
      519032 海富通上证非周期联 0.7800 -- 712 -1.86 148 2.06 674 1.28 753 -7.48 662 -20.16 - - 288 6.59 -20.80   2.39 买 赎
      519672 银河蓝筹精选 0.7980 -- 708 -1.85 949 -2.92 900 -1.72 895 -14.93 698 -21.84 - - 935 -3.74 -20.20 2010-07-16 1.06 买 赎
      660006 农银大盘蓝筹 0.8021 -- 711 -1.85 739 -1.00 438 2.53 507 -2.78 411 -13.97 - - 605 3.43 -19.79 2010-09-01 27.13 买 赎
      070023 嘉实深证120 0.9194 -- 707 -1.85 761 -1.09 477 2.37 537 -3.29 - - - - 129 9.09 -8.06   3.73 买 赎
      180012 银华富裕 0.9905 ★★★★★ 709 -1.85 859 -1.61 620 1.61 800 -8.55 641 -19.31 443 -7.61 747 2.08 100.86 2006-11-16 77.85 买 赎
      257050 国联安主题驱动 0.8500 -- 710 -1.85 650 -0.70 774 0.71 626 -5.03 366 -12.82 201 2.16 758 1.92 -15.00 2009-08-26 2.16 买 赎
      151001 银河稳健混合 0.8879 ★★★★ 705 -1.84 866 -1.67 481 2.33 592 -4.49 237 -7.25 318 -2.67 793 1.67 336.37 2003-08-04 15.40 买 赎
      159903 南方深成ETF 1.0049 -- 706 -1.84 97 2.50 133 4.76 484 -2.38 549 -16.74 141 5.01 34 12.85 -24.53 2009-12-04 29.04 买 赎
      519001 银华优选股票 1.1591 ★★★★ 704 -1.83 765 -1.10 675 1.28 769 -7.89 715 -22.55 486 -10.01 692 2.67 345.36 2005-09-27 99.67 买 赎
      530006 建信核心精选 1.0220 -- 702 -1.83 622 -0.58 404 2.71 340 0.00 314 -10.82 36 11.30 431 5.04 71.00 2008-11-25 19.18 买 赎
      217010 招商大盘蓝筹 0.9100 -- 701 -1.83 593 -0.44 854 -0.22 815 -9.18 752 -25.65 572 -18.82 576 3.76 18.07 2008-06-19 7.25 买 赎
      410007 华富价值增长 0.7034 -- 703 -1.83 585 -0.42 702 1.16 786 -8.28 554 -16.84 518 -12.21 852 0.73 -29.66 2009-07-15 2.74 买 赎
      110012 易基科汇 1.0760 -- 699 -1.82 764 -1.10 319 3.26 583 -4.36 371 -12.97 300 -1.67 372 5.59 59.58 2008-10-09 14.43 买 赎
      420003 天弘永定价值 0.8559 -- 700 -1.82 296 1.17 44 6.67 470 -2.25 448 -14.56 232 0.53 107 9.65 14.68 2008-12-02 0.65 买 赎
      162208 泰达首选企业 0.9287 ★★ 696 -1.81 817 -1.38 419 2.64 680 -5.90 557 -16.90 545 -14.65 821 1.30 21.36 2006-12-01 12.76 买 赎
      100020 富国天益 0.8398 ★★★★ 695 -1.81 316 1.06 399 2.72 645 -5.27 359 -12.62 89 7.47 304 6.47 431.82 2004-06-15 100.07 买 赎
      350001 天治财富增长 0.6440 ★★★ 698 -1.81 698 -0.89 716 1.10 576 -4.15 380 -13.14 403 -6.04 809 1.48 101.23 2004-06-29 3.06 买 赎
      450002 国富弹性 1.1387 ★★★★★ 697 -1.81 487 0.08 106 5.04 521 -3.01 575 -17.35 293 -1.33 385 5.46 208.28 2006-06-14 38.87 买 赎
      257020 国联安精选 0.7110 ★★ 692 -1.80 473 0.14 598 1.72 564 -3.74 409 -13.93 440 -7.41 230 7.24 194.89 2005-12-28 31.36 买 赎
      257030 国联安优势 0.8200 ★★★ 690 -1.80 603 -0.49 770 0.74 685 -6.07 496 -15.46 302 -1.80 824 1.23 5.71 2007-01-24 7.49 买 赎
      110029 易基科讯 0.6166 ★★★★ 693 -1.80 579 -0.39 98 5.19 284 1.12 327 -11.46 337 -3.70 355 5.76 -37.52 2007-12-18 72.34 买 赎
      200011 长城景气行业 0.9250 -- 691 -1.80 521 -0.11 838 0.00 710 -6.47 595 -17.78 396 -5.83 708 2.55 -5.46 2009-06-30 2.55 买 赎
      460007 华泰柏瑞行业 0.6540 -- 694 -1.80 664 -0.76 721 1.08 750 -7.37 700 -21.86 488 -10.16 766 1.87 -34.60 2009-08-03 11.91 买 赎
      740001 长安宏观策略 0.9870 -- 688 -1.79 913 -1.99 - - - - - - - - - - -1.30     买 赎
      530015 建信深证60ETF联 0.9463 -- 687 -1.79 798 -1.27 442 2.51 468 -2.23 - - - - 111 9.51 -5.37   4.13 买 赎
      160611 鹏华优质治理 0.8230 ★★★ 689 -1.79 478 0.12 663 1.35 523 -3.06 581 -17.45 465 -8.53 595 3.52 -9.54 2007-04-25 53.32 买 赎
      090009 大成行业轮动 0.8280 -- 685 -1.78 781 -1.19 240 3.76 849 -10.29 743 -24.93 529 -13.21 169 8.52 -17.20 2009-09-08 4.11 买 赎
      050021 博时深证200联 0.7905 -- 686 -1.78 797 -1.25 542 2.03 586 -4.39 - - - - 121 9.23 -20.95 2011-06-10 2.00 买 赎
      377150 上投健康品质生活 0.9990 -- 682 -1.77 483 0.10 851 -0.20 - - - - - - - - -0.10   1.25 买 赎
      165508 信诚深度价值 0.8310 -- 684 -1.77 455 0.24 128 4.79 442 -1.89 309 -10.65 - - 294 6.54 -16.90 2010-07-30 2.34 买 赎
      206001 鹏华行业成长 0.9021 ★★★★ 681 -1.77 923 -2.13 79 5.53 672 -5.71 486 -15.33 166 3.97 269 6.77 289.88 2002-05-24 10.02 买 赎
      310358 申万新经济 0.5543 ★★ 683 -1.77 932 -2.33 799 0.43 822 -9.35 626 -18.76 504 -11.27 730 2.25 29.24 2006-12-06 54.52 买 赎
      400007 东方策略成长 1.3231 -- 680 -1.76 530 -0.17 668 1.30 388 -1.07 264 -8.97 120 6.09 381 5.53 32.31 2008-06-03 0.66 买 赎
      202017 南方深成ETF联接 0.7621 -- 679 -1.75 110 2.38 150 4.52 469 -2.23 513 -15.91 146 4.88 44 12.22 -22.49 2009-12-09 25.24 买 赎
      519996 长信银利精选 0.6293 ★★★ 678 -1.75 623 -0.58 410 2.68 544 -3.39 694 -21.59 458 -8.37 343 5.91 173.92 2005-01-17 31.60 买 赎
      070019 嘉实价值优势 0.9570 -- 677 -1.75 485 0.10 177 4.25 408 -1.34 275 -9.46 - - 266 6.81 -1.40 2010-06-07 40.55 买 赎
      400003 东方精选 0.9660 ★★★ 672 -1.74 829 -1.47 473 2.38 520 -3.00 251 -8.24 28 11.81 246 7.02 330.15 2006-01-11 59.10 买 赎
      240011 华宝大盘精选 1.3517 -- 673 -1.74 637 -0.64 116 4.95 262 1.81 386 -13.35 495 -10.71 163 8.67 41.17 2008-10-07 5.74 买 赎
      450007 国富动力 0.8574 -- 671 -1.74 570 -0.34 348 3.04 744 -7.24 673 -20.51 386 -5.48 218 7.42 0.75 2009-03-25 10.39 买 赎
      050008 博时第三产业 0.9590 ★★★★ 676 -1.74 517 -0.10 268 3.56 349 -0.10 245 -7.88 372 -5.05 690 2.68 12.91 2007-04-12 67.32 买 赎
      159917 国泰中小板300ETF 1.0060 -- 674 -1.74 624 -0.59 - - - - - - - - - - 1.80     买 赎
      161706 招商优质成长 1.0664 ★★★ 675 -1.74 532 -0.17 479 2.34 588 -4.41 487 -15.35 487 -10.13 434 5.00 258.60 2005-11-17 32.83 买 赎
      213001 宝盈鸿利收益 0.4990 ★ 668 -1.73 595 -0.44 309 3.33 705 -6.40 502 -15.62 268 -0.22 201 7.80 129.18 2002-10-08 8.61 买 赎
      217012 招商行业领先 0.9100 -- 669 -1.73 617 -0.55 712 1.11 676 -5.80 493 -15.43 291 -1.19 441 4.96 -9.00 2009-06-19 12.74 买 赎
      200008 长城品牌优选 0.7099 ★★ 670 -1.73 800 -1.29 891 -1.32 303 0.78 416 -14.06 391 -5.57 390 5.44 -29.01 2007-08-06 138.66 买 赎
      460009 华泰柏瑞量化 0.8570 -- 667 -1.72 574 -0.35 300 3.38 299 0.82 461 -14.90 - - 261 6.86 -12.59 2010-06-22 1.26 买 赎
      090011 大成核心双动力 0.8020 -- 665 -1.72 737 -0.99 261 3.62 869 -11.38 637 -19.23 - - 298 6.51 -19.80 2010-06-22 2.26 买 赎
      160211 国泰中小盘成长 0.8450 -- 666 -1.72 524 -0.12 669 1.30 882 -13.35 565 -17.04 338 -3.71 879 0.00 -14.30 2009-10-19 8.72 买 赎
      510190 华安上证龙头ETF 2.1790 -- 664 -1.71 769 -1.13 797 0.46 242 2.25 474 -15.15 - - 194 7.98 -16.50 2010-11-18 3.79 买 赎
      519183 万家双引擎 0.8411 -- 662 -1.71 778 -1.16 310 3.32 699 -6.33 284 -9.75 479 -9.55 901 -0.81 24.71 2008-06-27 0.67 买 赎
      519087 新华优选分红 0.7581 ★★★ 663 -1.71 544 -0.22 830 0.09 410 -1.38 304 -10.35 163 4.06 358 5.67 217.04 2005-09-16 16.82 买 赎
      160910 大成创新成长 0.7510 ★★ 660 -1.70 614 -0.53 191 4.16 737 -7.05 639 -19.25 367 -4.82 149 8.84 -24.90 2007-06-12 104.42 买 赎
      610005 信达澳银红利 0.7500 -- 661 -1.70 669 -0.79 244 3.73 695 -6.25 732 -23.55 - - 717 2.46 -23.58 2010-07-28 2.34 买 赎
      161005 富国天惠 1.2962 ★★★★★ 657 -1.69 117 2.28 56 6.07 816 -9.18 492 -15.41 18 13.22 260 6.87 324.87 2005-11-16 37.95 买 赎
      260109 景顺内需增长2 0.8720 ★★★★ 656 -1.69 830 -1.47 673 1.28 759 -7.72 510 -15.75 229 0.69 913 -1.47 136.71 2006-10-11 48.43 买 赎
      519987 长信恒利优势 0.6960 -- 658 -1.69 528 -0.14 666 1.31 811 -9.02 669 -20.37 569 -18.31 761 1.90 -30.40 2009-07-30 3.25 买 赎
      240017 华宝兴业新兴产业 0.8109 -- 659 -1.69 396 0.56 52 6.26 724 -6.71 258 -8.64 - - 271 6.74 -18.91 2010-12-07 25.88 买 赎
      590005 中邮核心主题 0.7620 -- 652 -1.68 453 0.26 491 2.28 761 -7.75 711 -22.40 - - 474 4.67 -11.97 2010-05-19 13.52 买 赎
      519115 浦银红利精选 0.7620 -- 655 -1.68 882 -1.80 546 2.01 777 -8.08 498 -15.52 477 -9.50 667 2.97 -23.80 2009-12-03 1.65 买 赎
      240020 华宝医药生物优选 0.9940 -- 653 -1.68 447 0.30 - - - - - - - - - - -0.60     买 赎
      121006 国投瑞银稳健 0.9340 -- 654 -1.68 590 -0.43 155 4.47 494 -2.61 354 -12.38 40 11.12 453 4.83 52.26 2008-06-11 30.49 买 赎
      530003 建信优选成长 0.7756 ★★★ 650 -1.67 549 -0.24 504 2.21 802 -8.77 701 -21.92 531 -13.26 734 2.20 79.31 2006-09-08 32.11 买 赎
      163402 兴业趋势 0.8455 ★★★★ 647 -1.67 602 -0.48 750 0.91 529 -3.18 329 -11.62 335 -3.66 553 3.95 459.68 2005-11-03 128.01 买 赎
      163110 申万量化小盘 0.8850 -- 648 -1.67 703 -0.90 62 5.99 627 -5.04 - - - - 27 13.32 -11.50 2011-06-16 2.46 买 赎
      150003 建信优势动力 0.8830 -- 649 -1.67 520 -0.11 176 4.25 238 2.32 227 -6.86 165 4.00 225 7.29 -11.70 2008-03-19 46.43 买 赎
      530011 建信内生动力 0.8820 -- 651 -1.67 546 -0.23 212 4.01 334 0.11 299 -10.27 - - 281 6.65 -11.80 2010-11-16 39.59 买 赎
      290004 泰信优质生活 0.7219 ★★★ 643 -1.66 491 0.04 886 -1.20 897 -15.10 757 -26.61 593 -24.35 916 -1.66 10.08 2006-12-15 19.00 买 赎
      481015 工银主题策略 1.0080 -- 646 -1.66 305 1.10 751 0.90 369 -0.69 - - - - 611 3.38 0.80   2.77 买 赎
      070006 嘉实服务 3.7950 ★★★★ 645 -1.66 460 0.21 147 4.55 320 0.45 228 -6.92 79 8.17 196 7.90 347.08 2004-04-01 17.76 买 赎
      100026 富国天合 0.8200 ★★★★★ 641 -1.66 271 1.28 50 6.37 477 -2.29 333 -11.70 109 6.47 80 10.27 107.53 2006-11-15 33.99 买 赎
      410009 华富量子生命力 0.8229 -- 642 -1.66 677 -0.83 274 3.52 742 -7.18 544 -16.58 - - 70 10.44 -17.71   1.61 买 赎
      070022 嘉实领先成长 0.9460 -- 644 -1.66 461 0.21 403 2.71 352 -0.21 - - - - 424 5.11 -5.40 2011-05-31 15.25 买 赎
      540002 汇丰晋信龙腾 1.1811 ★★★★ 638 -1.65 906 -1.93 691 1.22 677 -5.80 611 -18.10 460 -8.39 791 1.70 102.58 2006-09-27 13.83 买 赎
      560003 益民创新优势 0.7514 ★★ 637 -1.65 607 -0.50 849 -0.13 694 -6.24 648 -19.58 438 -7.38 895 -0.65 -23.72 2007-07-11 45.36 买 赎
      610006 信达澳银产业升级 0.8340 -- 640 -1.65 678 -0.83 402 2.71 812 -9.05 - - - - 859 0.60 -16.60 2011-06-13 4.15 买 赎
      590007 中邮上证380 1.0150 -- 639 -1.65 891 -1.84 644 1.43 - - - - - - 199 7.84 7.41   0.78 买 赎
      360005 光大红利股票 2.0956 ★★ 634 -1.64 655 -0.73 250 3.65 309 0.66 348 -12.05 216 1.35 477 4.63 173.26 2006-03-24 10.52 买 赎
      150017 兴业合润分级B 0.8300 -- 635 -1.64 666 -0.78 11 9.67 728 -6.77 675 -20.74 527 -12.95 150 8.82 -17.00 2010-04-22 0.72 买 赎
      210004 金鹰稳健成长 0.7040 -- 633 -1.64 814 -1.37 680 1.27 885 -13.58 767 -28.74 522 -12.61 345 5.89 -15.50 2010-04-14 3.88 买 赎
      160106 南方高增长 1.2484 ★★★ 636 -1.64 174 1.89 224 3.93 665 -5.54 441 -14.45 292 -1.31 375 5.56 238.57 2005-07-13 25.68 买 赎
      200001 长城久恒平衡 1.1460 ★★★ 631 -1.63 467 0.17 259 3.62 432 -1.72 340 -11.85 512 -11.91 525 4.18 183.76 2003-10-31 1.53 买 赎
      161903 万家公用 0.5988 ★★★ 632 -1.63 893 -1.87 888 -1.22 675 -5.77 612 -18.15 548 -15.09 545 3.99 95.85 2005-07-15 8.44 买 赎
      580001 东吴嘉禾 0.7045 ★★★ 627 -1.62 736 -0.98 831 0.09 731 -6.87 512 -15.87 207 1.72 804 1.51 178.45 2005-02-01 32.28 买 赎
      159911 鹏华深证民营ETF 2.7512 -- 626 -1.62 916 -2.05 548 1.99 847 -10.13 - - - - 179 8.25 -16.64   1.48 买 赎
      040190 华安上证龙头ETF联 0.8500 -- 630 -1.62 752 -1.05 796 0.47 248 2.16 432 -14.31 - - 212 7.59 -15.00 2010-11-18 7.85 买 赎
      020001 国泰金鹰增长 0.7810 ★★★★★ 628 -1.62 358 0.76 708 1.15 797 -8.45 504 -15.67 323 -2.92 583 3.67 347.05 2002-05-08 31.51 买 赎
      070030 嘉实中创400联接 0.9886 -- 629 -1.62 831 -1.48 - - - - - - - - - - -1.14     买 赎
      240004 华宝动力组合 0.7832 ★★★★ 622 -1.61 833 -1.48 848 -0.13 424 -1.61 347 -12.04 421 -6.83 374 5.57 258.74 2005-11-17 24.18 买 赎
      213008 宝盈资源优选 0.8883 -- 623 -1.61 851 -1.57 530 2.07 876 -12.01 382 -13.26 107 6.47 828 1.18 2.64 2008-04-15 4.71 买 赎
      217013 招商中小盘 0.8550 -- 621 -1.61 456 0.23 467 2.40 624 -5.00 459 -14.84 315 -2.40 446 4.91 -14.50 2009-12-25 5.83 买 赎
      260104 景顺内需增长 3.2490 ★★★★ 624 -1.61 813 -1.37 664 1.34 746 -7.30 475 -15.15 213 1.43 912 -1.37 385.07 2004-06-25 7.27 买 赎
      320012 诺安主题精选 0.8560 -- 625 -1.61 548 -0.23 140 4.65 387 -1.04 331 -11.66 - - 188 8.08 -14.40 2010-09-15 15.43 买 赎
      519066 汇添富蓝筹稳健 1.1090 -- 619 -1.60 878 -1.77 829 0.09 713 -6.57 368 -12.88 342 -3.94 822 1.28 38.89 2008-07-08 3.17 买 赎
      540007 汇丰晋信中小盘 0.7524 -- 620 -1.60 676 -0.82 95 5.25 575 -4.09 659 -20.04 561 -17.54 514 4.31 -23.38 2009-12-11 6.25 买 赎
      202005 南方成份精选 0.8564 ★★ 618 -1.60 102 2.44 161 4.43 206 2.77 282 -9.73 70 8.65 82 10.24 -11.57 2007-05-14 108.87 买 赎
      165512 信诚新机遇 0.9300 -- 617 -1.59 445 0.32 48 6.41 654 -5.39 - - - - 389 5.44 -7.00     买 赎
      070001 嘉实成长 0.6729 ★★★ 612 -1.59 370 0.63 222 3.94 282 1.24 192 -4.00 234 0.38 265 6.83 321.22 2002-11-05 68.59 买 赎
      270001 广发聚富 1.0697 ★★★ 616 -1.59 329 0.96 272 3.53 578 -4.21 338 -11.83 350 -4.08 689 2.69 304.59 2003-12-03 47.44 买 赎
      162703 广发小盘 1.7959 ★★★ 615 -1.59 732 -0.97 118 4.87 272 1.51 539 -16.47 240 0.26 88 10.15 282.52 2005-02-02 47.44 买 赎
      080002 长盛创新先锋 1.0097 -- 614 -1.59 625 -0.59 820 0.20 455 -2.04 229 -6.99 67 8.70 683 2.75 38.79 2008-06-04 1.80 买 赎
      180020 银华成长先锋 0.8070 -- 613 -1.59 788 -1.22 807 0.25 749 -7.35 334 -11.71 - - 870 0.25 -17.34 2010-10-08 22.06 买 赎
      163409 兴全绿色投资 0.9330 -- 609 -1.58 730 -0.96 375 2.87 480 -2.30 224 -6.70 - - 594 3.55 -6.70 2011-05-06 15.28 买 赎
      020025 国泰中小板300联 0.9880 -- 610 -1.58 700 -0.89 - - - - - - - - - - -0.10     买 赎
      162307 海富通中证100 0.7360 -- 611 -1.58 77 2.75 483 2.33 293 0.95 342 -11.92 322 -2.86 75 10.36 -25.40 2009-10-30 13.98 买 赎
      233001 大摩基础行业 0.4209 ★ 607 -1.57 527 -0.14 603 1.69 639 -5.16 638 -19.24 565 -17.78 548 3.98 12.71 2004-03-26 1.67 买 赎
      161810 银华内需精选 0.6880 -- 605 -1.57 654 -0.72 408 2.69 877 -12.13 761 -26.89 594 -24.81 555 3.93 -31.20 2009-07-01 21.04 买 赎
      162216 泰达中证500分级 1.0630 -- 608 -1.57 877 -1.76 544 2.02 - - - - - - 159 8.73 6.56   1.37 买 赎
      519110 浦银价值 0.7500 -- 604 -1.57 500 0.00 393 2.74 745 -7.29 526 -16.20 435 -7.29 539 4.02 -25.00 2008-04-16 7.59 买 赎
      160213 国泰纳指100 1.1100 -- 606 -1.57 957 -3.25 883 -0.88 12 8.50 31 5.18 2 21.01 52 11.40 21.01 2010-04-29 2.69 买 赎
      450004 国富深化价值 1.2556 -- 603 -1.56 433 0.37 61 6.00 539 -3.32 525 -16.13 205 1.87 364 5.64 44.94 2008-07-03 11.99 买 赎
      160505 博时主题行业 1.5740 ★★★ 601 -1.56 577 -0.38 752 0.90 144 3.78 255 -8.45 34 11.43 346 5.89 363.30 2005-01-06 69.54 买 赎
      510050 华夏上证50ETF 1.7790 ★ 602 -1.56 50 3.02 572 1.86 194 2.96 300 -10.28 378 -5.14 56 11.16 129.55 2004-12-30 124.07 买 赎
      040004 华安宝利配置 1.0120 ★★★★★ 600 -1.56 734 -0.98 783 0.60 540 -3.34 402 -13.65 64 8.93 476 4.65 378.41 2004-08-24 45.53 买 赎
      161601 融通新蓝筹 0.6964 ★★★ 595 -1.55 592 -0.43 461 2.43 607 -4.75 358 -12.58 473 -9.31 600 3.49 261.66 2002-09-13 153.07 买 赎
      620001 金元宝石动力 0.7794 -- 598 -1.55 619 -0.57 832 0.08 817 -9.21 383 -13.26 579 -20.28 847 0.80 -17.57 2007-08-15 4.99 买 赎
      202015 南方300 0.8809 -- 599 -1.55 80 2.70 388 2.77 451 -2.01 472 -15.12 333 -3.53 68 10.63 1.94 2009-03-25 27.11 买 赎
      510160 南方小康指数ETF 0.3510 -- 593 -1.55 123 2.24 733 1.02 531 -3.21 592 -17.71 - - 155 8.78 -11.55 2010-08-27 9.08 买 赎
      260110 景顺精选蓝筹 0.7000 ★★ 596 -1.55 558 -0.28 785 0.57 506 -2.78 571 -17.26 476 -9.44 565 3.86 -30.00 2007-06-18 119.37 买 赎
      400001 东方龙 0.6496 ★ 592 -1.55 513 -0.09 617 1.63 283 1.15 236 -7.21 76 8.39 366 5.63 158.76 2004-11-25 17.78 买 赎
      377530 上投行业轮动 0.8240 -- 591 -1.55 759 -1.08 320 3.26 318 0.49 404 -13.81 506 -11.49 217 7.43 -17.60 2010-01-28 14.12 买 赎
      240010 华宝行业精选 0.8658 ★★★ 597 -1.55 556 -0.26 45 6.67 136 3.89 239 -7.32 304 -1.88 94 9.97 -13.42 2007-06-14 122.16 买 赎
      160616 鹏华中证500 0.7620 -- 594 -1.55 845 -1.55 520 2.14 772 -7.97 748 -25.29 474 -9.39 63 10.92 -23.80 2010-02-05 14.17 买 赎
      400011 东方核心动力 0.7563 -- 589 -1.54 852 -1.57 601 1.71 515 -2.88 458 -14.81 348 -4.07 564 3.86 -24.37 2009-06-24 1.89 买 赎
      310388 申万消费增长 0.7650 -- 586 -1.54 844 -1.54 791 0.53 888 -13.75 746 -25.00 526 -12.80 891 -0.39 -17.41 2009-06-12 5.47 买 赎
      161213 国投中证消费指数 0.8320 -- 587 -1.54 552 -0.24 242 3.74 598 -4.59 488 -15.36 - - 267 6.80 -16.80 2010-12-16 5.51 买 赎
      519113 浦银精致生活 0.8310 -- 588 -1.54 843 -1.54 637 1.47 799 -8.48 443 -14.51 363 -4.56 666 2.97 -12.38 2009-06-04 1.11 买 赎
      481013 工银消费服务 0.8940 -- 590 -1.54 232 1.48 138 4.68 542 -3.35 308 -10.51 - - 340 5.92 -10.60   19.54 买 赎
      519093 新华钻石品质 0.8990 -- 584 -1.53 594 -0.44 872 -0.55 525 -3.13 326 -11.43 210 1.70 458 4.78 -10.10 2010-02-03 7.21 买 赎
      410001 华富竞争力 0.4959 ★ 582 -1.53 834 -1.49 833 0.08 891 -14.17 764 -27.58 596 -25.37 884 -0.16 70.38 2005-03-02 17.48 买 赎
      481009 工银沪深300 0.9018 -- 583 -1.53 72 2.81 364 2.95 421 -1.55 452 -14.71 317 -2.60 64 10.90 6.87 2009-03-05 45.26 买 赎
      320013 诺安全球黄金 1.0310 -- 585 -1.53 975 -4.71 936 -8.60 859 -10.74 131 0.32 - - 911 -1.34 6.43   14.17 买 赎
      100032 富国天鼎 1.0260 -- 581 -1.52 112 2.36 533 2.06 394 -1.12 351 -12.18 119 6.12 167 8.53 39.50 2008-11-20 8.88 买 赎
      163809 中银蓝筹混合 0.9060 -- 580 -1.52 414 0.44 31 7.22 249 2.14 232 -7.08 274 -0.44 118 9.29 -7.71 2010-02-11 18.38 买 赎
      070002 嘉实增长 4.6660 ★★★★★ 579 -1.52 360 0.71 49 6.38 278 1.35 200 -4.39 61 9.17 248 6.99 529.62 2003-07-09 9.03 停 赎
      040007 华安中小盘成长 0.9057 ★★★ 578 -1.51 535 -0.19 490 2.29 640 -5.17 674 -20.74 514 -11.94 697 2.64 -9.43 2007-04-10 64.36 买 赎
      163804 中银收益 0.8808 ★★★★ 575 -1.51 679 -0.83 25 7.55 422 -1.56 215 -5.84 136 5.19 109 9.55 99.21 2006-10-11 31.95 买 赎
      206010 鹏华深证民营ETF联 0.8560 -- 577 -1.51 903 -1.92 575 1.84 835 -9.73 - - - - 209 7.71 -14.40   2.01 买 赎
      519694 交银蓝筹 0.6915 ★★★ 576 -1.51 71 2.84 97 5.20 398 -1.17 292 -10.02 464 -8.52 237 7.11 -29.89 2007-08-08 122.83 买 赎
      519692 交银成长 2.4850 ★★★★★ 574 -1.51 24 3.81 28 7.52 296 0.89 217 -6.02 53 9.83 152 8.81 172.07 2006-10-23 25.13 买 赎
      590003 中邮核心优势 0.8560 -- 573 -1.50 599 -0.47 540 2.03 681 -5.93 509 -15.75 190 2.70 641 3.13 0.79 2009-10-28 19.39 买 赎
      040016 华安行业轮动 0.8840 -- 572 -1.50 632 -0.61 529 2.07 730 -6.82 630 -18.86 508 -11.59 648 3.10 -11.60 2010-05-11 7.23 买 赎
      310308 申万盛利精选 0.7898 ★★★ 570 -1.50 888 -1.82 489 2.29 571 -3.99 374 -12.99 331 -3.47 486 4.53 187.03 2004-04-09 18.22 买 赎
      660011 农银中证500 0.9928 -- 569 -1.50 846 -1.55 895 -1.44 - - - - - - 881 -0.02 -0.72   3.39 买 赎
      270002 广发稳健 1.3111 ★★ 571 -1.50 519 -0.10 294 3.40 413 -1.41 345 -12.01 184 3.02 320 6.24 328.22 2004-07-26 52.08 买 赎
      040011 华安核心优选 0.8954 -- 568 -1.50 789 -1.22 293 3.41 476 -2.29 522 -16.07 510 -11.89 177 8.27 28.93 2008-10-22 3.02 买 赎
      020011 国泰沪深300 0.5230 ★★ 566 -1.49 79 2.71 405 2.71 453 -2.03 468 -15.06 325 -3.11 71 10.42 -47.00 2007-11-11 104.06 买 赎
      481010 工银中小盘 0.7810 -- 567 -1.49 249 1.40 486 2.32 722 -6.70 644 -19.39 530 -13.22 505 4.34 -20.60 2010-02-10 7.84 买 赎
      150037 建信进取 0.7910 -- 565 -1.49 11 5.05 20 8.06 783 -8.24 676 -20.82 - - 66 10.78 -20.90 2011-05-06 0.19 买 赎
      398021 中海能源策略 0.6022 ★★★ 561 -1.48 401 0.53 867 -0.46 901 -17.25 772 -31.62 598 -25.87 781 1.77 -10.85 2007-03-13 60.62 买 赎
      210007 金鹰中证技术领先 0.7874 -- 562 -1.48 94 2.51 565 1.89 862 -10.91 - - - - 291 6.56 -20.07     买 赎
      510110 海富通上证ETF 2.1730 -- 564 -1.48 47 3.04 564 1.90 195 2.95 279 -9.50 - - 61 10.99 -11.67 2010-09-19 1.51 买 赎
      530016 建信恒稳价值 1.0640 -- 563 -1.48 683 -0.84 560 1.92 - - - - - - 324 6.19 6.40   1.20 买 赎
      450003 国富潜力 0.9174 ★★★★ 559 -1.47 644 -0.66 729 1.05 780 -8.12 519 -16.04 219 1.20 814 1.38 30.71 2007-03-22 44.52 买 赎
      100039 富国通胀通缩 0.8610 -- 558 -1.47 56 2.96 185 4.20 658 -5.44 482 -15.30 507 -11.49 414 5.21 -11.49 2010-05-12 2.68 买 赎
      519027 海富通上证ETF联 0.7970 -- 556 -1.47 73 2.80 614 1.64 212 2.67 265 -9.02 - - 91 10.10 -19.30 2010-09-28 2.69 买 赎
      165310 建信双利分级 0.8730 -- 555 -1.47 598 -0.46 266 3.56 488 -2.45 320 -10.94 - - 393 5.40 -10.94 2011-05-06 19.21 买 赎
      202021 南方小康 0.7860 -- 560 -1.47 137 2.12 746 0.94 548 -3.47 570 -17.26 - - 182 8.22 -18.88 2010-08-27 3.32 买 赎
      519674 银河创新成长 0.8465 -- 557 -1.47 749 -1.05 277 3.51 683 -5.99 363 -12.74 - - 616 3.31 -15.35 2010-12-29 8.77 买 赎
      217001 招商安泰股票 0.3380 ★★ 551 -1.46 353 0.78 584 1.78 617 -4.90 670 -20.38 567 -17.99 488 4.51 169.32 2003-04-28 14.13 买 赎
      519702 交银趋势优选 0.8100 -- 554 -1.46 225 1.50 289 3.45 569 -3.91 470 -15.09 - - 193 8.00 -19.00 2010-12-22 20.97 买 赎
      320005 诺安价值增长 0.7808 ★★★ 553 -1.46 938 -2.50 645 1.43 615 -4.87 553 -16.82 446 -7.73 530 4.15 55.20 2006-11-21 86.76 买 赎
      378010 上投成长 1.2535 ★★★ 550 -1.46 533 -0.18 401 2.71 361 -0.42 296 -10.21 570 -18.48 518 4.28 75.02 2006-09-20 22.37 买 赎
      162711 广发中证500 0.8120 -- 552 -1.46 809 -1.34 495 2.27 798 -8.46 745 -24.95 468 -9.07 96 9.88 -18.80 2009-11-26 47.74 买 赎
      162207 泰达效率优选 0.7354 ★★★ 547 -1.45 130 2.17 23 7.69 405 -1.26 249 -8.22 360 -4.38 423 5.12 76.88 2006-05-12 50.10 买 赎
      610002 信达澳银灵活配置 1.0170 -- 548 -1.45 847 -1.55 215 3.99 434 -1.74 242 -7.59 147 4.88 546 3.99 48.67 2008-07-30 1.09 买 赎
      690008 民生中证内地资源 1.0120 -- 549 -1.45 144 2.10 - - - - - - - - - - 2.00     买 赎
      100038 富国沪深300 0.8740 -- 544 -1.44 60 2.90 180 4.23 273 1.49 278 -9.49 63 8.97 28 13.28 -11.30 2009-12-16 58.08 买 赎
      710001 富安达优势成长 0.9414 -- 546 -1.44 822 -1.44 877 -0.79 717 -6.64 - - - - 910 -1.31 -5.86   4.28 买 赎
      540009 汇丰晋信消费红利 0.8435 -- 545 -1.44 566 -0.30 241 3.76 528 -3.18 332 -11.68 - - 657 3.04 -15.65 2010-12-08 20.84 买 赎
      000051 华夏沪深300 0.7410 -- 543 -1.44 65 2.87 351 3.01 423 -1.57 447 -14.55 303 -1.83 55 11.24 -24.80 2009-07-10 258.24 买 赎
      162201 泰达成长 0.8220 ★★★★★ 541 -1.43 941 -2.56 916 -3.08 900 -16.45 747 -25.01 516 -12.15 946 -6.37 316.83 2003-04-25 17.83 买 赎
      360011 光大灵活配置 0.8960 -- 540 -1.43 543 -0.22 146 4.55 356 -0.33 277 -9.49 17 13.32 223 7.31 0.97 2009-10-28 1.97 买 赎
      540010 汇丰晋信科技先锋 0.8393 -- 542 -1.43 821 -1.42 885 -1.04 887 -13.59 - - - - 938 -4.38 -16.07   4.23 买 赎
      217009 招商核心价值 0.8136 ★ 538 -1.42 402 0.53 412 2.66 603 -4.64 568 -17.16 361 -4.41 475 4.66 -9.38 2007-03-30 42.87 买 赎
      160603 鹏华普天收益 0.7620 ★★★ 539 -1.42 883 -1.80 594 1.74 754 -7.52 642 -19.37 217 1.33 502 4.38 311.71 2003-07-12 32.94 买 赎
      112002 易基策略二号 1.2550 ★★★ 537 -1.41 670 -0.79 771 0.72 489 -2.49 375 -13.03 340 -3.75 619 3.29 134.84 2006-08-16 31.46 买 赎
      620006 金元消费主题 0.8430 -- 535 -1.40 313 1.08 74 5.64 374 -0.82 212 -5.70 - - 506 4.33 -15.70 2010-09-15 0.88 买 赎
      240002 华宝宝康灵活配置 1.2547 ★★★ 536 -1.40 545 -0.22 372 2.88 371 -0.74 283 -9.73 307 -2.00 204 7.78 259.99 2003-07-15 6.62 买 赎
      164701 汇添富黄金 0.8520 -- 534 -1.39 978 -5.02 942 -9.55 837 -9.75 - - - - 903 -0.93 -14.80   5.04 买 赎
      377240 上投新兴动力 0.9200 -- 533 -1.39 542 -0.22 130 4.78 463 -2.13 - - - - 484 4.55 -8.00   2.54 买 赎
      260101 景顺优选股票 0.9572 ★★★ 532 -1.39 508 -0.06 183 4.21 454 -2.04 398 -13.64 436 -7.33 354 5.77 224.39 2003-10-24 14.16 买 赎
      360007 光大优势 0.6369 ★★ 531 -1.39 811 -1.35 571 1.87 435 -1.77 501 -15.60 358 -4.37 578 3.76 -36.31 2007-08-24 137.27 买 赎
      420005 天弘周期策略 0.8490 -- 530 -1.39 719 -0.93 536 2.04 892 -14.24 682 -21.02 426 -6.92 877 0.00 -11.94 2009-12-17 2.15 买 赎
      110001 易基平稳 1.2150 ★★★ 529 -1.38 488 0.08 373 2.88 440 -1.86 293 -10.07 385 -5.45 607 3.40 203.87 2002-08-23 17.71 买 赎
      161611 融通内需驱动 0.6440 -- 528 -1.38 868 -1.68 371 2.88 838 -9.80 769 -29.69 600 -29.07 356 5.75 -28.19 2009-04-22 6.27 买 赎
      161211 国投金融地产 0.7850 -- 527 -1.38 578 -0.38 507 2.21 28 6.80 256 -8.51 461 -8.40 67 10.72 -21.50 2010-04-09 31.52 买 赎
      202019 南方策略 0.7020 -- 526 -1.38 86 2.59 547 2.00 820 -9.29 738 -24.15 563 -17.62 215 7.54 -27.26 2010-03-30 10.45 买 赎
      110002 易基策略成长 3.3090 ★★★ 525 -1.37 627 -0.60 787 0.56 478 -2.30 378 -13.11 347 -4.06 638 3.14 394.27 2003-12-09 12.85 买 赎
      206011 鹏华美国房地产 1.0070 -- 524 -1.37 605 -0.49 817 0.20 - - - - - - 853 0.70 0.70   0.73 买 赎
      373020 上投双核平衡 0.9830 -- 522 -1.37 580 -0.39 578 1.82 585 -4.37 429 -14.29 409 -6.24 782 1.77 6.90 2008-05-21 5.04 买 赎
      360006 光大新增长 1.0261 ★★★ 523 -1.37 794 -1.24 280 3.49 691 -6.20 605 -18.05 481 -9.67 710 2.52 113.61 2006-09-14 9.06 买 赎
      020009 国泰金鹏蓝筹 0.8590 ★★★ 518 -1.36 139 2.12 450 2.48 593 -4.51 431 -14.30 301 -1.74 258 6.89 99.04 2006-09-29 17.06 买 赎
      570001 诺德价值优势 0.8462 ★★ 519 -1.36 522 -0.11 509 2.21 446 -1.94 362 -12.68 168 3.92 210 7.59 -15.38 2007-04-19 29.24 买 赎
      210002 金鹰红利 0.8537 -- 520 -1.36 472 0.14 859 -0.25 873 -11.79 666 -20.24 472 -9.26 770 1.82 17.40 2008-12-04 1.35 买 赎
      377020 上投内需动力 0.8694 ★★★★ 521 -1.36 963 -3.67 541 2.03 641 -5.20 399 -13.64 501 -11.11 825 1.22 9.87 2007-04-13 83.22 买 赎
      180013 银华领先策略 1.0245 -- 514 -1.35 936 -2.39 915 -2.88 843 -9.93 755 -26.04 595 -25.19 909 -1.18 30.40 2008-08-20 11.28 停 赎
      320017 诺安全球收益 0.9980 -- 516 -1.35 338 0.89 671 1.29 269 1.69 - - - - 797 1.59 2.00   4.43 买 赎
      519015 海富通精选贰号 0.6520 ★★★ 515 -1.35 251 1.39 287 3.46 447 -1.94 269 -9.24 102 6.99 352 5.79 9.04 2007-04-09 27.63 买 赎
      519007 海富通强化回报 0.6490 ★★ 517 -1.35 213 1.55 255 3.63 497 -2.67 367 -12.86 228 0.77 337 5.97 84.65 2006-05-25 29.86 买 赎
      257070 国联安优选行业 0.8850 -- 513 -1.34 335 0.91 317 3.27 666 -5.55 - - - - 609 3.39 -11.50 2011-05-23 8.27 买 赎
      519185 万家精选 0.7661 -- 511 -1.33 604 -0.49 22 7.75 642 -5.21 678 -20.91 532 -13.55 236 7.13 -17.64 2009-05-18 2.70 买 赎
      161609 融通动力先锋 0.9660 ★★ 508 -1.33 541 -0.21 162 4.43 584 -4.36 634 -19.03 587 -22.00 401 5.34 37.33 2006-11-15 19.61 买 赎
      110009 易基价值精选 1.0504 ★★★★ 510 -1.33 509 -0.06 228 3.89 232 2.42 420 -14.10 284 -0.92 74 10.36 166.38 2006-06-13 58.50 买 赎
      320003 诺安股票 0.8326 ★★★ 509 -1.33 924 -2.19 696 1.20 686 -6.08 636 -19.20 490 -10.25 378 5.54 213.39 2005-12-19 154.17 买 赎
      160215 国泰价值经典 0.8040 -- 512 -1.33 120 2.26 468 2.39 580 -4.24 410 -13.95 - - 238 7.11 -18.60 2010-08-13 4.46 买 赎
      260103 景顺动力平衡 0.5922 ★★ 504 -1.32 638 -0.64 579 1.82 629 -5.05 573 -17.30 517 -12.21 631 3.19 175.14 2003-10-24 68.72 买 赎
      163805 中银策略 0.9438 -- 505 -1.32 512 -0.08 37 6.75 337 0.05 418 -14.07 310 -2.17 231 7.24 21.93 2008-04-03 17.16 买 赎
      483003 工银精选平衡 0.5601 ★★★ 507 -1.32 284 1.25 304 3.36 577 -4.18 341 -11.89 233 0.43 413 5.24 72.62 2006-07-13 101.87 买 赎
      160311 华夏蓝筹 0.7370 ★★★ 506 -1.32 187 1.78 286 3.47 644 -5.22 466 -15.05 413 -6.45 195 7.97 3.28 2007-04-24 117.62 买 赎
      100053 富国上证ETF联 0.8190 -- 503 -1.31 125 2.22 714 1.10 509 -2.81 460 -14.87 - - 203 7.79 -17.00 2011-01-30 4.71 买 赎
      050024 博时上证自然联接 0.9881 -- 499 -1.30 786 -1.20 - - - - - - - - - - -1.19     买 赎
      040001 华安创新混合 0.6070 ★★★ 500 -1.30 733 -0.98 735 1.00 560 -3.65 559 -16.96 377 -5.11 396 5.38 234.24 2001-09-21 96.82 买 赎
      240009 华宝先进成长 1.5297 ★★ 501 -1.30 404 0.49 790 0.54 814 -9.16 751 -25.59 590 -23.16 617 3.31 52.97 2006-11-07 9.34 买 赎
      180001 银华优势企业 1.0229 ★★★ 502 -1.30 529 -0.15 446 2.49 338 0.01 287 -9.85 158 4.44 460 4.76 270.90 2002-11-13 28.05 买 赎
      398031 中海蓝筹灵活 0.8265 -- 497 -1.29 352 0.78 615 1.64 738 -7.07 445 -14.54 238 0.30 597 3.51 17.39 2008-12-03 0.72 买 赎
      150007 长盛同庆B 0.6880 -- 498 -1.29 4 8.69 51 6.34 729 -6.78 773 -31.88 585 -21.91 8 18.42 -31.20 2009-05-12 88.12 停 停
      519097 新华中小市值 0.8480 -- 495 -1.28 818 -1.40 606 1.68 637 -5.15 315 -10.83 - - 534 4.05 -15.20 2011-01-28 4.87 买 赎
      180003 银华道琼斯88 0.7626 ★★ 496 -1.28 726 -0.95 798 0.45 331 0.18 473 -15.14 560 -17.52 552 3.95 221.62 2004-08-11 98.01 买 赎
      450010 国富策略回报 0.8480 -- 494 -1.28 550 -0.24 773 0.71 845 -10.07 - - - - 914 -1.51 -15.20   6.62 买 赎
      165513 信诚全球商品主题 0.9250 -- 493 -1.28 983 -5.89 939 -9.13 - - - - - - 949 -7.40 -7.40   0.44 买 赎
      519704 交银先进制造 0.8540 -- 492 -1.27 151 2.03 629 1.55 846 -10.11 - - - - 742 2.15 -14.60   6.22 买 赎
      233008 大摩消费领航 0.7808 -- 490 -1.26 865 -1.65 768 0.77 659 -5.46 508 -15.73 - - 780 1.77 -21.92 2010-12-03 29.30 买 赎
      159905 工银深证红利ETF 0.7816 -- 491 -1.26 31 3.50 93 5.27 512 -2.87 646 -19.42 - - 29 13.11 -21.84 2010-11-05 13.30 买 赎
      519091 新华泛资源 0.9480 -- 489 -1.25 634 -0.63 332 3.16 370 -0.73 221 -6.51 117 6.16 517 4.29 -5.20 2009-07-13 7.24 买 赎
      519011 海富通精选混合 0.6048 ★★★ 488 -1.25 233 1.48 312 3.31 532 -3.22 325 -11.39 113 6.37 404 5.30 328.57 2003-08-22 147.80 买 赎
      340006 兴业全球视野 3.3458 ★★★★★ 487 -1.25 661 -0.75 539 2.04 437 -1.81 235 -7.19 62 8.99 415 5.20 234.58 2006-09-20 13.57 买 赎
      161219 国投瑞银新兴产业 1.0350 -- 484 -1.24 803 -1.33 627 1.57 - - - - - - 598 3.50 3.50   1.42 买 赎
      540006 汇丰晋信大盘 0.9978 -- 486 -1.24 507 -0.05 208 4.05 500 -2.68 335 -11.71 282 -0.62 610 3.38 5.71 2009-06-24 10.02 买 赎
      519688 交银精选 0.6950 ★★★ 485 -1.24 88 2.58 318 3.27 556 -3.59 607 -18.07 540 -14.23 560 3.90 200.25 2005-09-29 76.14 买 赎
      240001 华宝宝康消费品 1.2803 ★★★★ 483 -1.24 515 -0.10 430 2.56 462 -2.12 294 -10.15 321 -2.81 628 3.20 346.92 2003-07-15 19.18 买 赎
      288002 华夏收入股票 2.2990 ★★★★ 482 -1.23 111 2.37 361 2.96 464 -2.14 243 -7.71 126 5.66 253 6.92 433.17 2005-11-17 14.87 停 赎
      373010 上投双息平衡 0.7526 ★★★ 479 -1.21 694 -0.87 443 2.51 325 0.35 344 -11.97 511 -11.91 350 5.82 87.98 2006-04-26 30.43 买 赎
      519095 新华行业周期 1.0570 -- 481 -1.21 787 -1.21 104 5.07 308 0.67 230 -7.04 - - 190 8.08 5.70 2010-07-21 1.20 买 赎
      240008 华宝收益增长 2.6595 ★★ 478 -1.21 554 -0.26 282 3.48 323 0.37 231 -7.08 406 -6.13 521 4.25 165.95 2006-06-15 11.03 买 赎
      020005 国泰金马稳健 0.7260 ★★ 480 -1.21 287 1.24 414 2.65 702 -6.37 543 -16.57 354 -4.30 370 5.60 221.72 2004-06-18 66.35 买 赎
      481012 工银深证红利ETF联 0.7754 -- 475 -1.20 37 3.29 108 5.03 498 -2.68 620 -18.47 - - 41 12.46 -21.29 2010-11-09 13.13 买 赎
      050012 博时策略配置 0.8260 -- 476 -1.20 477 0.12 356 2.99 545 -3.39 540 -16.48 466 -8.62 644 3.12 -15.41 2009-08-11 22.63 买 赎
      000021 华夏优势增长 1.1430 ★★★★★ 477 -1.20 100 2.48 113 4.99 801 -8.57 576 -17.37 30 11.63 319 6.24 136.94 2006-11-24 134.71 停 赎
      217021 招商优势企业混合 1.0000 -- 474 -1.19 565 -0.30 841 0.00 - - - - - - - - 0.00   2.59 买 赎
      159909 招商深证TMT50ETF 2.5730 -- 473 -1.19 710 -0.92 341 3.08 751 -7.38 - - - - 79 10.29 -20.87   1.41 买 赎
      510013 交银治理ETF 0.6650 -- 472 -1.19 43 3.10 518 2.15 289 1.06 384 -13.30 357 -4.32 38 12.52 -25.97 2009-09-25   买 赎
      270022 广发内需增长 0.8350 -- 469 -1.18 629 -0.60 245 3.73 311 0.60 564 -17.00 356 -4.32 138 9.01 -8.62 2010-04-19 46.68 买 赎
      217005 招商先锋 0.5950 ★★ 471 -1.18 547 -0.23 834 0.07 474 -2.28 412 -13.97 416 -6.56 480 4.57 153.31 2004-06-01 79.26 买 赎
      070021 嘉实主题新动力 0.8350 -- 470 -1.18 115 2.33 151 4.51 508 -2.79 285 -9.83 - - 174 8.30 -16.50 2010-12-07 48.00 买 赎
      020010 国泰金牛创新 0.9190 ★★★ 467 -1.17 127 2.20 119 4.84 524 -3.12 234 -7.18 54 9.78 557 3.91 7.25 2007-05-18 35.76 买 赎
      660001 农银行业成长 1.0094 -- 468 -1.17 490 0.06 202 4.07 692 -6.21 483 -15.31 200 2.24 756 1.97 56.23 2008-08-04 36.27 买 赎
      730001 方正富邦创新动力 1.0240 -- 464 -1.16 777 -1.16 766 0.79 - - - - - - 701 2.61 2.40   1.25 买 赎
      165511 信诚中证500 0.7650 -- 466 -1.16 799 -1.29 249 3.66 670 -5.69 629 -18.84 - - 31 13.04 -20.87 2011-02-11 2.83 买 赎
      519099 新华灵活主题 0.8550 -- 465 -1.16 874 -1.72 276 3.51 701 -6.35 - - - - 392 5.43 -14.50 2011-07-13 2.24 买 赎
      070003 嘉实稳健 0.7760 ★ 461 -1.15 474 0.13 476 2.37 377 -0.89 301 -10.29 370 -5.02 421 5.15 185.46 2003-07-09 134.41 停 赎
      210003 金鹰行业优势 0.7670 -- 460 -1.15 531 -0.17 880 -0.83 898 -15.49 770 -30.00 452 -8.05 409 5.25 -20.10 2009-07-01 12.81 买 赎
      166005 中欧价值发现 0.9460 -- 459 -1.15 751 -1.05 102 5.11 304 0.75 225 -6.71 7 16.93 89 10.13 -5.40 2009-07-24 7.62 买 赎
      240005 华宝多策略增长 0.4912 ★★★★ 463 -1.15 791 -1.23 537 2.04 736 -7.02 601 -17.97 553 -15.85 596 3.52 232.99 2004-05-11 91.09 买 赎
      162209 泰达市值优选 0.6561 ★★★ 462 -1.15 931 -2.31 736 1.00 756 -7.57 446 -14.54 339 -3.73 645 3.11 -34.39 2007-08-03 80.75 买 赎
      350002 天治品质优选 0.7738 ★★★★ 458 -1.14 665 -0.77 865 -0.45 600 -4.62 606 -18.06 298 -1.61 799 1.56 181.24 2005-01-12 1.29 买 赎
      217019 招商深证TMT50联 0.7980 -- 457 -1.12 692 -0.87 359 2.97 734 -6.99 - - - - 103 9.77 -20.20 2011-06-27 3.74 买 赎
      550009 信诚中小盘 0.7040 -- 456 -1.12 152 2.03 217 3.99 791 -8.33 604 -18.04 573 -19.41 612 3.38 -20.45 2010-02-10 1.58 买 赎
      100029 富国天成 1.1338 -- 455 -1.11 196 1.69 273 3.53 602 -4.63 271 -9.32 37 11.30 268 6.79 37.10 2008-05-28 10.39 买 赎
      163801 中银中国 1.1069 ★★★★★ 454 -1.09 631 -0.61 193 4.13 407 -1.32 216 -5.95 191 2.70 567 3.82 349.50 2005-01-04 27.87 买 赎
      160314 华夏行业精选 0.8160 ★★★★ 453 -1.08 143 2.10 354 3.00 721 -6.67 364 -12.79 417 -6.67 399 5.36 -17.50 2007-11-22 78.80 买 赎
      550008 信诚优胜精选 0.8230 -- 450 -1.08 728 -0.96 73 5.65 647 -5.29 640 -19.31 564 -17.70 185 8.15 -17.70 2009-08-26 14.05 买 赎
      080001 长盛成长价值 0.8240 ★★★★ 452 -1.08 494 0.00 499 2.23 551 -3.51 413 -13.99 273 -0.40 537 4.04 249.55 2002-09-18 10.22 买 赎
      150002 大成优选封闭 0.8210 -- 451 -1.08 850 -1.56 353 3.01 608 -4.76 696 -21.73 269 -0.29 135 9.03 -13.56 2007-08-01 46.74 买 赎
      180018 银华和谐主题 1.0190 -- 449 -1.07 667 -0.78 80 5.49 302 0.79 268 -9.18 355 -4.32 175 8.29 9.61 2009-04-27 12.37 买 赎
      162204 泰达精选 3.2646 ★★★★ 448 -1.07 930 -2.30 875 -0.67 763 -7.75 469 -15.07 324 -2.98 849 0.77 353.28 2004-07-09 8.88 买 赎
      519994 长信金利 0.6634 ★★ 447 -1.06 639 -0.64 338 3.12 456 -2.05 489 -15.36 171 3.85 306 6.47 99.32 2006-04-30 101.33 买 赎
      210008 金鹰策略配置 0.9395 -- 446 -1.06 212 1.55 494 2.27 614 -4.87 - - - - 875 0.03 -4.49   3.39 买 赎
      519686 交银治理 0.7560 -- 445 -1.05 54 3.00 513 2.16 288 1.07 356 -12.50 336 -3.69 73 10.36 -24.40 2009-09-29 41.07 买 赎
      399001 中海上证50 0.7430 -- 444 -1.05 53 3.00 457 2.44 366 -0.66 396 -13.62 528 -13.12 108 9.58 -24.50 2010-03-25 4.31 买 赎
      160607 鹏华价值 0.7730 ★★★ 443 -1.02 497 0.00 749 0.91 156 3.62 355 -12.46 208 1.71 302 6.47 147.28 2006-07-18 132.59 买 赎
      121003 国投瑞银核心 0.7427 ★★★ 442 -1.01 392 0.58 295 3.40 709 -6.47 622 -18.50 542 -14.43 649 3.08 100.42 2006-04-19 59.77 买 赎
      550001 信诚四季红 0.7540 ★★★★ 441 -1.01 551 -0.24 252 3.64 842 -9.88 730 -23.51 562 -17.61 563 3.86 105.43 2006-04-29 40.76 买 赎
      570008 诺德周期策略 0.9900 -- 439 -1.00 785 -1.20 - - - - - - - - - - -1.00     买 赎
      519003 海富通收益增长 0.6820 ★★ 436 -1.00 190 1.77 475 2.37 605 -4.69 373 -12.97 319 -2.68 642 3.13 131.22 2004-03-12 43.55 买 赎
      160105 南方积极配置 0.9280 ★★★ 438 -1.00 257 1.36 460 2.43 696 -6.27 465 -15.05 388 -5.54 811 1.43 181.93 2004-10-14 19.42 买 赎
      161605 融通蓝筹成长 0.9930 ★★ 440 -1.00 763 -1.10 556 1.95 483 -2.36 324 -11.18 546 -14.71 768 1.85 158.13 2003-09-30 17.69 买 赎
      470059 汇添富可转债C 0.9860 -- 437 -1.00 857 -1.60 906 -1.99 322 0.41 - - - - 865 0.41 -1.40   2.15 买 赎
      310328 申万新动力 0.5549 ★★ 434 -0.98 636 -0.63 247 3.70 438 -1.82 656 -20.01 557 -16.57 321 6.22 120.68 2005-11-10 41.34 买 赎
      519706 交银深证300联 1.0120 -- 435 -0.98 78 2.74 167 4.33 389 -1.08 - - - - 50 11.45 1.20   0.72 买 赎
      410006 华富策略精选 0.7783 -- 430 -0.97 832 -1.48 423 2.61 770 -7.93 723 -23.00 505 -11.39 647 3.10 -10.86 2008-12-24 0.82 买 赎
      159913 交银深证300 1.0260 -- 433 -0.97 52 3.01 126 4.80 415 -1.44 - - - - 37 12.62 2.60   0.83 买 赎
      570007 诺德优选30 0.8190 -- 431 -0.97 656 -0.73 168 4.33 690 -6.19 610 -18.10 - - 584 3.67 -18.10 2011-05-05 7.49 买 赎
      162214 泰达中小盘 0.8170 -- 432 -0.97 805 -1.33 618 1.62 804 -8.82 453 -14.72 - - 765 1.87 -18.30 2011-01-26 15.82 买 赎
      519025 海富通领先成长 0.9120 -- 429 -0.96 103 2.44 508 2.21 795 -8.42 613 -18.26 373 -5.06 695 2.66 5.19 2009-04-30 14.44 买 赎
      519700 交银主题 0.9320 -- 428 -0.96 21 4.25 13 8.88 98 4.60 288 -9.86 - - 20 15.20 -5.50 2010-06-30 10.54 买 赎
      519013 海富通风格优势 0.8220 ★★★ 425 -0.95 87 2.59 243 3.74 597 -4.58 450 -14.65 359 -4.37 543 4.00 99.28 2006-10-19 44.35 买 赎
      360016 光大行业轮动 1.0480 -- 427 -0.95 341 0.87 127 4.80 - - - - - - - - 4.80     买 赎
      260116 景顺长城核心竞争 1.0430 -- 426 -0.95 792 -1.23 8 10.87 - - - - - - 7 19.73 19.85   1.84 买 赎
      100016 富国天源 0.9084 ★★★★ 424 -0.94 193 1.73 220 3.96 726 -6.74 252 -8.24 24 12.47 524 4.22 163.73 2002-08-16 9.44 买 赎
      121002 国投瑞银景气 0.8224 ★★★★ 423 -0.93 450 0.29 505 2.21 661 -5.46 449 -14.63 365 -4.67 838 0.95 247.48 2004-04-29 40.50 买 赎
      163803 中银增长 0.6182 ★★★★ 422 -0.93 359 0.75 101 5.12 565 -3.75 494 -15.43 368 -4.91 451 4.85 170.67 2006-03-17 113.40 买 赎
      202003 南方绩优成长 1.0824 ★★★ 420 -0.92 132 2.14 395 2.73 562 -3.69 444 -14.51 294 -1.40 478 4.63 99.92 2006-11-16 72.11 买 赎
      163406 兴业合润分级 0.8980 -- 421 -0.92 589 -0.43 100 5.14 568 -3.87 361 -12.67 444 -7.62 468 4.71 -10.20 2010-04-22 13.42 买 赎
      378546 上投全球天然资源 0.9830 -- 418 -0.91 871 -1.70 - - - - - - - - - - -1.70     买 赎
      020023 国泰事件驱动 0.9690 -- 419 -0.91 93 2.51 87 5.38 591 -4.48 - - - - 832 1.14 -2.00   1.96 买 赎
      002031 华夏策略精选 1.6510 -- 417 -0.90 172 1.90 409 2.68 714 -6.57 424 -14.20 1 22.92 216 7.50 127.04 2008-10-23 11.59 停 赎
      470058 汇添富可转债A 0.9900 -- 416 -0.90 856 -1.59 904 -1.88 310 0.61 - - - - 858 0.61 -1.00   3.08 买 赎
      320007 诺安成长股票 0.8800 -- 415 -0.90 793 -1.23 705 1.15 558 -3.61 370 -12.96 22 12.55 500 4.39 31.47 2009-03-10 30.61 买 赎
      540004 汇丰晋信2026 1.0105 -- 413 -0.89 357 0.76 109 5.03 698 -6.27 647 -19.43 513 -11.93 538 4.03 26.97 2008-07-23 0.99 买 赎
      070010 嘉实主题精选 1.2200 ★★★★ 412 -0.89 553 -0.25 149 4.54 612 -4.84 286 -9.83 454 -8.13 454 4.81 198.47 2006-07-21 82.06 停 赎
      519697 交银保本 1.1130 -- 414 -0.89 192 1.74 346 3.06 130 3.92 50 3.82 71 8.58 568 3.82 15.47 2009-01-21 4.20 停 赎
      162212 泰达红利先锋 1.0150 -- 410 -0.88 828 -1.46 502 2.22 499 -2.68 257 -8.59 6 17.64 732 2.22 6.11 2009-12-03 11.22 买 赎
      070018 嘉实回报混合 0.8980 -- 411 -0.88 523 -0.11 246 3.70 510 -2.81 291 -9.93 320 -2.77 664 2.98 -7.16 2009-08-18 21.76 买 赎
      519005 海富通股票 0.5630 ★★★ 408 -0.87 95 2.51 256 3.63 792 -8.35 616 -18.31 497 -10.78 604 3.44 145.40 2005-07-29 61.56 买 赎
      450001 国富收益 0.4874 ★★★★ 409 -0.87 867 -1.67 616 1.63 664 -5.52 477 -15.19 343 -3.95 745 2.09 112.00 2005-06-01 14.77 买 赎
      162211 泰达品质生活 1.0200 -- 406 -0.87 757 -1.07 626 1.59 491 -2.55 262 -8.83 49 10.47 813 1.39 22.45 2009-04-09 5.13 买 赎
      340008 兴业有机增长 1.0866 -- 407 -0.87 962 -3.67 846 -0.11 743 -7.19 352 -12.19 182 3.10 806 1.50 8.66 2009-03-25 17.33 买 赎
      320001 诺安平衡混合 0.6481 ★★★ 405 -0.86 767 -1.11 186 4.18 573 -4.07 500 -15.56 427 -6.94 233 7.14 211.50 2004-05-21 95.93 买 赎
      166009 中欧新动力 0.9190 -- 404 -0.85 745 -1.02 35 7.00 397 -1.16 219 -6.15 - - 47 11.66 -8.10   2.92 买 赎
      162102 金鹰中小盘 0.7550 ★★★★★ 401 -0.83 107 2.41 254 3.64 824 -9.39 710 -22.36 387 -5.53 119 9.27 166.39 2004-05-27 22.27 买 赎
      519033 海富通国策导向 1.0520 -- 403 -0.83 109 2.39 227 3.89 - - - - - - 277 6.69 6.90   0.65 买 赎
      202002 南方稳健贰号 0.4485 ★ 402 -0.83 198 1.66 453 2.46 638 -5.16 388 -13.38 447 -7.78 718 2.46 56.94 2006-07-25 86.61 买 赎
      202001 南方稳健成长 0.8163 ★ 397 -0.82 205 1.59 478 2.34 656 -5.41 393 -13.51 450 -7.99 733 2.22 186.83 2001-09-28 50.78 买 赎
      320006 诺安灵活配置 0.9650 -- 400 -0.82 611 -0.52 169 4.32 522 -3.02 353 -12.35 65 8.85 239 7.10 61.30 2008-05-20 40.62 买 赎
      020003 国泰金龙行业 0.4810 ★★★★ 398 -0.82 319 1.04 487 2.32 789 -8.31 385 -13.34 311 -2.20 919 -1.87 304.59 2003-12-05 9.18 买 赎
      070027 嘉实周期优选 1.0820 -- 399 -0.82 641 -0.64 347 3.05 - - - - - - 172 8.31 8.20   4.89 买 赎
      150056 工银瑞信睿智B 1.0550 -- 394 -0.80 67 2.86 83 5.45 - - - - - - - - 5.50     买 赎
      163302 大摩资源优选 1.8573 ★★★★★ 395 -0.80 457 0.23 175 4.26 416 -1.46 318 -10.87 105 6.83 285 6.62 444.15 2005-09-27 21.07 买 赎
      217002 招商安泰平衡 1.0123 -- 393 -0.80 422 0.40 658 1.38 429 -1.63 387 -13.36 502 -11.14 507 4.33 149.51 2003-04-28 1.10 买 赎
      213006 宝盈核心优势 0.6967 -- 396 -0.80 827 -1.46 910 -2.34 720 -6.67 736 -23.78 552 -15.70 888 -0.27 -16.91 2009-03-17 1.05 买 赎
      040025 华安科技动力 1.0070 -- 392 -0.79 583 -0.40 873 -0.59 - - - - - - 854 0.70 0.70   0.78 买 赎
      080010 长盛同禧信用债C 0.9990 -- 391 -0.79 702 -0.89 878 -0.79 - - - - - - 889 -0.30 -0.10   1.75 买 赎
      202011 南方优选价值 0.9980 -- 390 -0.78 336 0.90 195 4.11 606 -4.70 372 -12.97 194 2.52 296 6.52 53.54 2008-06-18 19.80 买 赎
      519983 长信量化先锋 0.7670 -- 389 -0.78 705 -0.90 597 1.72 818 -9.23 692 -21.57 - - 197 7.88 -23.30 2010-11-18 1.91 买 赎
      310518 申万菱信可转债 1.0180 -- 388 -0.78 560 -0.29 717 1.09 - - - - - - 796 1.60 1.80   2.96 买 赎
      399011 中海上证380 1.0120 -- 387 -0.77 159 1.99 - - - - - - - - - - 2.60     买 赎
      398001 中海优质成长 0.4708 ★★★★ 386 -0.75 206 1.58 500 2.23 844 -10.03 655 -19.99 299 -1.64 883 -0.13 232.67 2004-09-28 70.75 买 赎
      163810 中银价值混合 0.7930 -- 385 -0.75 431 0.38 396 2.72 779 -8.11 582 -17.48 - - 643 3.12 -19.19 2010-08-25 13.03 买 赎
      002021 华夏回报二号 1.0610 ★★★★ 384 -0.74 246 1.42 299 3.38 503 -2.73 210 -5.57 135 5.40 491 4.50 172.66 2006-08-14 51.15 买 赎
      253010 国联安安心 0.6890 -- 383 -0.72 562 -0.29 754 0.88 409 -1.37 250 -8.23 555 -16.15 773 1.79 62.56 2005-07-13 0.92 买 赎
      510230 国泰金融ETF 3.0490 -- 382 -0.71 41 3.23 558 1.94 35 6.10 240 -7.42 - - 58 11.13 -12.07   3.10 买 赎
      080009 长盛同禧信用债A 1.0040 -- 381 -0.69 701 -0.89 869 -0.50 - - - - - - 873 0.20 0.40   1.83 买 赎
      160212 国泰估值 0.8700 -- 380 -0.68 346 0.81 551 1.98 857 -10.71 625 -18.68 418 -6.72 731 2.22 -12.50 2010-02-10 8.43 停 停
      150001 国投瑞福进取 0.4390 -- 379 -0.67 39 3.26 64 5.97 549 -3.48 765 -28.50 480 -9.57 69 10.45 -47.49 2007-07-17 30.00 停 赎
      121007 国投瑞福优先 0.8890 -- 378 -0.67 503 0.00 488 2.30 381 -1.00 218 -6.03 402 -6.03 504 4.34 -6.38 2007-07-17 30.00 停 停
      020021 国泰金融ETF联接 0.8860 -- 377 -0.66 68 2.86 580 1.81 44 5.76 222 -6.65 - - 76 10.31 -10.10   9.12 买 赎
      350007 天治趋势精选 0.9280 -- 376 -0.64 588 -0.43 813 0.22 511 -2.83 276 -9.46 181 3.11 812 1.42 -7.20 2009-07-15 0.54 买 赎
      160512 博时卓越品牌 0.9400 -- 374 -0.63 459 0.21 420 2.62 363 -0.42 319 -10.90 - - 447 4.91 -6.00 2011-04-22 3.85 买 赎
      002001 华夏回报 1.2440 ★★★★★ 375 -0.63 269 1.29 326 3.22 461 -2.11 207 -5.30 124 5.81 498 4.42 437.36 2003-09-05 81.75 买 赎
      398051 中海环保新能源 0.7900 -- 372 -0.62 149 2.04 302 3.36 501 -2.68 270 -9.30 - - 437 4.99 -20.00 2010-12-09 5.60 买 赎
      150075 诺安中证创业进取 0.9670 -- 371 -0.62 959 -3.30 - - - - - - - - - - -3.30     买 赎
      000031 华夏复兴 1.0970 ★★★★★ 373 -0.62 48 3.04 510 2.19 619 -4.93 645 -19.39 395 -5.81 397 5.37 11.80 2007-09-10 28.86 买 赎
      162202 泰达周期 0.8302 ★★★★★ 370 -0.61 838 -1.50 311 3.31 621 -4.95 583 -17.48 393 -5.68 315 6.31 348.35 2003-04-25 8.17 买 赎
      002011 华夏红利 1.4610 ★★★★★ 368 -0.60 90 2.56 165 4.37 552 -3.52 391 -13.42 267 -0.17 171 8.42 457.39 2005-06-30 127.19 停 赎
      519690 交银稳健 1.2692 ★★★★ 369 -0.60 33 3.45 36 6.75 354 -0.27 238 -7.32 195 2.51 206 7.77 171.71 2006-06-14 34.97 买 赎
      050201 博时价值贰号 0.6690 ★★ 367 -0.59 660 -0.74 753 0.90 312 0.60 223 -6.69 276 -0.45 769 1.83 89.58 2006-09-27 78.71 买 赎
      660012 农银汇理消费股票 0.9961 -- 364 -0.58 - - - - - - - - - - - - -0.39     买 赎
      519698 交银先锋 1.0433 -- 365 -0.58 22 4.19 10 10.55 196 2.94 321 -11.04 221 1.14 59 11.11 9.10 2009-04-10 16.57 买 赎
      162203 泰达稳定 0.6186 ★★★ 366 -0.58 897 -1.90 806 0.26 613 -4.85 281 -9.55 345 -3.96 808 1.49 225.51 2003-04-25 2.84 买 赎
      161603 融通债券 1.0400 ★★ 362 -0.57 391 0.58 285 3.48 108 4.31 152 -0.26 212 1.52 541 4.00 55.83 2003-09-30 2.00 买 赎
      161606 融通行业景气 0.6960 ★ 363 -0.57 685 -0.85 123 4.82 449 -1.97 750 -25.56 586 -21.97 191 8.07 137.07 2004-04-29 38.71 买 赎
      233007 大摩卓越成长 0.9804 -- 360 -0.56 573 -0.35 197 4.09 290 1.05 259 -8.66 - - 173 8.30 -1.96 2010-05-18 9.73 买 赎
      510290 南方上证380ETF 0.8975 -- 361 -0.56 81 2.69 144 4.59 762 -7.75 - - - - 43 12.34 -8.69   2.52 买 赎
      050001 博时价值增长 0.7370 ★★ 359 -0.54 615 -0.54 655 1.38 263 1.80 202 -4.66 160 4.39 712 2.50 290.26 2002-10-09 212.60 买 赎
      690003 民生加银精选 0.7380 -- 357 -0.53 258 1.35 590 1.76 555 -3.59 336 -11.75 554 -16.00 207 7.75 -24.90 2010-02-03 9.67 买 赎
      519029 华夏平稳增长 1.2910 ★★★ 358 -0.53 165 1.95 355 3.00 620 -4.95 663 -20.18 550 -15.15 359 5.67 133.88 2006-08-09 33.25 买 赎
      202025 南方上证380 0.9006 -- 356 -0.53 101 2.47 192 4.14 758 -7.68 - - - - 51 11.44 -8.46   1.71 买 赎
      690007 民生加银景气行业 1.1370 -- 355 -0.52 32 3.49 33 7.14 - - - - - - 19 15.48 15.60   4.14 买 赎
      288001 华夏经典混合 0.9570 ★★★★ 354 -0.51 197 1.68 230 3.87 625 -5.01 263 -8.95 220 1.15 262 6.85 254.99 2004-03-15 14.61 停 赎
      161017 富国中证500 0.9870 -- 352 -0.50 118 2.28 53 6.24 526 -3.14 - - - - 17 16.25 -1.30   2.56 买 赎
      050123 博时天颐债券C 1.0030 -- 350 -0.50 567 -0.30 - - - - - - - - - - 0.30     买 赎
      050023 博时天颐债券A 1.0040 -- 351 -0.50 538 -0.20 - - - - - - - - - - 0.40     买 赎
      519021 国泰金鼎价值 0.5900 ★★★ 353 -0.50 468 0.17 761 0.84 757 -7.67 490 -15.37 374 -5.07 855 0.67 3.01 2007-04-11 58.38 买 赎
      100022 富国天瑞 0.7909 ★★★ 349 -0.49 49 3.03 9 10.70 5 12.56 153 -0.39 4 18.57 18 15.57 349.21 2005-04-05 74.55 买 赎
      050106 博时稳定价值A 1.0130 ★★★★★ 348 -0.49 463 0.20 804 0.30 329 0.20 189 -3.80 264 -0.11 426 5.08 22.04 2005-08-24 4.29 买 赎
      000011 华夏大盘精选 7.6490 ★★★★★ 347 -0.48 116 2.30 387 2.77 764 -7.77 555 -16.86 5 17.99 235 7.13 1187.36 2004-08-11 4.63 停 赎
      202023 南方成长混合 0.8670 -- 346 -0.45 362 0.69 211 4.03 514 -2.88 248 -8.17 - - 377 5.54 -12.30   16.90 买 赎
      233009 大摩多因子策略 0.9260 -- 342 -0.43 756 -1.07 434 2.55 610 -4.83 - - - - 21 14.32 -7.40   8.17 买 赎
      164809 工银中证500 1.0411 -- 345 -0.43 163 1.95 223 3.94 - - - - - - - - 4.11   2.77 买 赎
      540001 汇丰晋信2016 1.4011 -- 343 -0.43 412 0.45 826 0.12 427 -1.62 226 -6.73 287 -0.93 872 0.24 105.59 2006-05-23 4.83 买 赎
      690001 民生加银蓝筹 0.9210 -- 344 -0.43 312 1.08 648 1.41 326 0.32 330 -11.64 525 -12.79 286 6.62 -4.21 2009-03-27 3.54 买 赎
      340001 兴业可转债 1.0449 -- 341 -0.41 725 -0.95 855 -0.23 439 -1.85 289 -9.89 277 -0.55 738 2.17 294.01 2004-05-11 39.93 买 赎
      020026 国泰成长优选 0.9900 -- 340 -0.40 496 0.00 - - - - - - - - - - 0.10     买 赎
      395012 中海增强收益债C 0.9950 -- 337 -0.40 322 1.01 557 1.94 211 2.67 148 -0.10 - - 707 2.56 0.00   0.96 买 赎
      180029 银华永泰积极债A 0.9980 -- 333 -0.40 630 -0.60 861 -0.30 - - - - - - 885 -0.20 -0.20   0.96 买 赎
      050022 博时回报灵活 0.9960 -- 336 -0.40 564 -0.30 874 -0.60 360 -0.40 - - - - 898 -0.70 -0.40   1.82 买 赎
      050006 博时稳定价值B 0.9960 ★★★★ 334 -0.40 464 0.20 805 0.30 336 0.10 194 -4.05 283 -0.70 427 5.06 25.20 2005-08-24 3.11 买 赎
      180030 银华永泰积极债C 0.9950 -- 338 -0.40 626 -0.60 868 -0.50 - - - - - - 893 -0.50 -0.50   1.20 买 赎
      090018 大成新锐产业 0.9980 -- 335 -0.40 582 -0.40 - - - - - - - - - - -0.20     买 赎
      166801 浙商聚潮新思维 0.9920 -- 339 -0.40 606 -0.50 - - - - - - - - - - -0.80     买 赎
      163816 中银转债增强债A 1.0200 -- 331 -0.39 561 -0.29 840 0.00 301 0.79 - - - - 735 2.20 2.00 2011-06-29 2.14 买 赎
      020015 国泰区位优势 1.0170 -- 332 -0.39 484 0.10 720 1.08 778 -8.11 400 -13.65 306 -2.00 861 0.59 7.40 2009-05-27 7.40 买 赎
      160119 南方500 0.9018 -- 330 -0.38 119 2.27 229 3.88 810 -8.98 725 -23.14 394 -5.81 40 12.47 -2.58 2009-09-25 56.34 买 赎
      162205 泰达风险预算 1.0085 -- 329 -0.37 775 -1.16 871 -0.53 496 -2.63 185 -3.07 297 -1.47 867 0.34 182.27 2005-04-05 2.37 买 赎
      688888 浙商聚潮产业 0.8870 -- 328 -0.34 179 1.84 258 3.62 601 -4.62 - - - - 347 5.85 -11.30   8.48 买 赎
      100050 富国全球债券 0.9660 -- 327 -0.31 540 -0.21 864 -0.41 321 0.42 199 -4.36 - - 840 0.94 -3.40   1.56 买 赎
      217018 招商安瑞进取债 0.9650 -- 326 -0.31 481 0.10 563 1.90 230 2.44 190 -3.88 - - 455 4.78 -3.50 2011-03-17 11.82 买 赎
      040022 华安可转债A 0.9840 -- 323 -0.30 610 -0.51 821 0.20 298 0.82 - - - - 711 2.50 -1.60 2011-06-22 5.61 买 赎
      710002 富安达策略精选混 0.9955 -- 324 -0.30 - - - - - - - - - - - - -0.45     买 赎
      040023 华安可转债B 0.9810 -- 319 -0.30 609 -0.51 818 0.20 305 0.72 - - - - 719 2.40 -1.90 2011-06-22 2.04 买 赎
      163209 诺安中证创业分级 0.9840 -- 321 -0.30 872 -1.70 - - - - - - - - - - -1.60     买 赎
      395011 中海增强收益债A 1.0010 -- 320 -0.30 304 1.11 521 2.13 192 2.97 128 0.40 - - 679 2.76 0.60   0.87 买 赎
      150050 南方新兴消费进取 0.9940 -- 325 -0.30 290 1.20 - - - - - - - - - - 0.80     买 赎
      200015 长城优化升级股票 0.9980 -- 322 -0.30 - - - - - - - - - - - - -0.20     买 赎
      233011 大摩主题优选 1.0000 -- 318 -0.30 518 -0.10 - - - - - - - - - - 0.00     买 赎
      163817 中银转债增强债B 1.0170 -- 317 -0.29 563 -0.29 845 -0.10 313 0.59 - - - - 744 2.11 1.70 2011-06-29 1.71 买 赎
      398011 中海分红增利 0.7058 ★★ 316 -0.29 25 3.77 206 4.06 693 -6.21 377 -13.11 288 -1.03 727 2.30 154.96 2005-06-16 27.35 买 赎
      400015 东方增长中小盘 1.0637 -- 314 -0.26 612 -0.52 89 5.35 - - - - - - 311 6.37 6.37   0.79 买 赎
      000061 华夏盛世精选 0.7500 -- 315 -0.26 38 3.26 55 6.14 561 -3.67 462 -14.97 494 -10.68 49 11.58 -23.90 2009-12-11 106.63 买 赎
      690005 民生内需增长 0.8030 -- 313 -0.25 202 1.62 179 4.23 660 -5.46 433 -14.32 - - 116 9.41 -18.60 2011-01-28 6.85 买 赎
      510080 长盛全债指数 1.1431 ★★ 312 -0.24 435 0.36 660 1.37 276 1.37 201 -4.57 241 0.12 783 1.75 129.52 2003-10-25 3.25 买 赎
      398041 中海量化策略 0.8990 -- 311 -0.22 35 3.30 154 4.48 807 -8.92 437 -14.41 187 2.90 308 6.44 -5.87 2009-06-24 5.35 买 赎
      519026 海富通中小盘 0.9190 -- 310 -0.21 34 3.43 78 5.54 674 -5.75 454 -14.78 341 -3.91 310 6.38 -6.60 2010-04-14 11.45 买 赎
      166011 中欧盛世成长分级 1.0000 -- 309 -0.20 516 -0.10 - - - - - - - - - - 0.00     买 赎
      161613 融通创业板指数 1.0000 -- 308 -0.20 501 0.00 - - - - - - - - - - 0.00     买 赎
      620007 金元保本混合 1.0390 -- 307 -0.19 480 0.10 638 1.46 185 3.08 - - - - 729 2.26 3.90   1.42 买 赎
      150033 嘉实多利债进取 0.8467 -- 306 -0.18 29 3.62 84 5.44 307 0.68 428 -14.28 - - 899 -0.72 -15.33   0.04 买 赎
      310368 申万竞争优势 0.9697 -- 304 -0.15 933 -2.36 43 6.68 386 -1.03 497 -15.47 411 -6.39 245 7.02 39.53 2008-07-04 1.69 买 赎
      121005 国投瑞银创新 0.6751 ★★★ 305 -0.15 57 2.93 58 6.06 346 -0.09 273 -9.39 196 2.42 202 7.79 127.55 2006-11-15 46.47 买 赎
      050019 博时转债增强债A 0.9190 -- 303 -0.11 441 0.33 779 0.66 237 2.34 290 -9.90 - - 659 3.03 -8.10 2010-11-24 18.27 买 赎
      571002 诺德灵活配置 1.1356 -- 302 -0.11 729 -0.96 777 0.68 590 -4.43 298 -10.23 122 5.94 886 -0.23 13.56 2008-11-05 0.68 买 赎
      050119 博时转债增强债C 0.9140 -- 301 -0.11 442 0.33 789 0.55 250 2.12 297 -10.22 - - 671 2.93 -8.60 2010-11-24 10.71 买 赎
      202211 南方恒元 1.0270 -- 294 -0.10 314 1.08 657 1.38 191 3.02 191 -3.94 8 16.14 662 3.00 22.93 2008-11-12 38.02 买 赎
      166012 中欧信用增利分债 1.0010 -- 293 -0.10 - - - - - - - - - - - - 0.10     买 赎
      160127 南方新兴消费分级 1.0030 -- 291 -0.10 337 0.90 - - - - - - - - - - 1.00     买 赎
      261001 景顺稳定收益债A 1.0190 -- 292 -0.10 408 0.49 397 2.72 87 4.84 100 1.49 - - 463 4.73 1.90 2011-03-25 2.35 买 赎
      163412 兴全轻资股票LOF 0.9980 -- 299 -0.10 539 -0.20 - - - - - - - - - - -0.20     买 赎
      000001 华夏成长 0.9470 ★★★★ 295 -0.10 82 2.68 264 3.57 768 -7.88 580 -17.41 362 -4.46 252 6.92 307.70 2001-12-18 97.22 买 赎
      630007 华商稳健双利A 0.9820 -- 297 -0.10 334 0.92 125 4.80 119 4.14 214 -5.76 - - 357 5.71 -1.80 2010-08-09 3.63 买 赎
      206012 鹏华价值精选股票 1.0000 -- 300 -0.10 - - - - - - - - - - - - 0.00     买 赎
      080003 长盛积极配置债 1.0908 -- 296 -0.10 493 0.03 772 0.72 292 0.96 171 -1.75 41 11.11 724 2.35 26.39 2008-10-08 8.36 买 赎
      261101 景顺稳定收益债C 1.0160 -- 298 -0.10 389 0.59 382 2.83 86 4.85 105 1.30 - - 461 4.74 1.60 2011-03-25 1.74 买 赎
      410005 华富增强债B 1.1127 -- 290 -0.04 277 1.27 283 3.48 266 1.72 188 -3.75 206 1.74 527 4.17 28.80 2008-05-28 6.31 买 赎
      410004 华富增强债A 1.1216 -- 289 -0.04 267 1.30 262 3.59 258 1.93 187 -3.35 192 2.57 508 4.33 30.94 2008-05-28 9.71 买 赎
      240018 华宝兴业可转债 0.9228 -- 288 -0.01 525 -0.12 825 0.14 347 -0.09 244 -7.76 - - 696 2.65 -7.72   9.58 买 赎
      050020 博时抗通胀 0.7870 -- 282 0.00 956 -3.20 926 -5.97 855 -10.67 685 -21.14 - - 933 -3.32 -21.30   9.21 买 赎
      080012 长盛电子股票 1.0000 -- 274 0.00 498 0.00 - - - - - - - - - - 0.00     买 赎
      620003 金元丰利债券 0.9090 -- 275 0.00 397 0.55 692 1.22 406 -1.30 241 -7.53 430 -7.01 848 0.78 -7.13 2009-03-23 0.83 买 赎
      150016 兴业合润分级A 1.0000 -- 286 0.00 499 0.00 842 0.00 341 0.00 145 0.00 261 0.00 876 0.00 0.00 2010-04-22 0.47 买 赎
      630107 华商稳健双利B 0.9750 -- 279 0.00 333 0.93 137 4.73 127 3.94 220 -6.16 - - 368 5.63 -2.50 2010-08-09 3.31 买 赎
      020018 国泰金鹿保本2期 1.0120 -- 278 0.00 462 0.20 737 1.00 300 0.80 125 0.50 204 1.95 788 1.71 9.09 2008-06-12 15.82 买 赎
      070016 嘉实多元B 1.0660 -- 281 0.00 223 1.52 342 3.08 183 3.09 108 1.19 88 7.48 677 2.80 28.07 2008-09-10 4.84 买 赎
      217020 招商安达保本 1.1080 -- 276 0.00 486 0.09 345 3.07 73 5.12 - - - - 382 5.52 10.80   5.95 买 赎
      150020 富国汇利债A 1.0650 -- 285 0.00 452 0.28 759 0.85 261 1.82 52 3.70 - - 820 1.33 6.50 2010-09-09 20.99 停 停
      070015 嘉实多元A 1.0790 -- 284 0.00 204 1.60 323 3.24 173 3.34 97 1.64 77 8.22 655 3.05 29.76 2008-09-10 5.42 买 赎
      080007 长盛同鑫保本混合 1.0400 -- 283 0.00 410 0.48 725 1.07 235 2.36 - - - - 794 1.66 4.00 2011-05-24 18.28 买 赎
      690004 民生加银稳健 0.7250 -- 277 0.00 17 4.56 16 8.58 373 -0.81 593 -17.71 - - 33 12.92 -26.60 2010-06-29 2.07 买 赎
      100051 富国可转债 0.9010 -- 287 0.00 354 0.78 811 0.22 375 -0.88 317 -10.85 - - 722 2.38 -9.60 2010-12-08 31.02 买 赎
      398061 中海消费主题 0.9890 -- 280 0.00 348 0.80 407 2.69 114 4.23 - - - - 496 4.44 4.23   0.57 买 赎
      090008 大成强债A/B 0.9753 -- 273 0.01 471 0.14 795 0.49 317 0.50 204 -4.85 197 2.41 767 1.86 17.20 2008-08-06 1.15 买 赎
      217008 招商安本增利 1.0555 ★★★ 272 0.02 236 1.46 199 4.08 57 5.40 156 -0.41 47 10.66 292 6.56 51.30 2006-07-11 14.81 买 赎
      202101 南方宝元债券 1.1685 -- 271 0.04 156 2.00 188 4.18 204 2.80 115 1.03 91 7.42 435 5.00 196.90 2002-09-20 11.86 买 赎
      160718 嘉实多利债 0.9755 -- 270 0.05 331 0.95 555 1.96 244 2.21 107 1.27 - - 805 1.50 1.66   12.40 买 赎
      560005 益民多利 1.0173 -- 269 0.07 470 0.16 758 0.86 170 3.37 113 1.06 189 2.74 787 1.74 12.42 2008-05-21 0.65 买 赎
      210001 金鹰优选 0.5912 ★★★ 268 0.07 84 2.65 357 2.99 543 -3.37 649 -19.63 439 -7.40 148 8.85 132.56 2003-06-16 19.39 买 赎
      150010 国泰估值优先 1.1290 -- 263 0.09 413 0.44 683 1.26 220 2.54 29 5.32 39 11.23 754 1.99 12.90 2010-02-10 4.22 停 停
      162106 金鹰持久回报分级A 1.0089 -- 261 0.09 432 0.38 - - - - - - - - - - 0.88     买 赎
      160617 鹏华丰润债券 1.0560 -- 265 0.09 135 2.13 132 4.76 40 5.91 24 5.49 - - 407 5.28 7.92 2010-12-02 13.36 停 停
      150012 国联安中证100A 1.1200 -- 262 0.09 436 0.36 679 1.27 216 2.56 27 5.36 33 11.44 752 2.00 12.00 2010-04-16 13.35 买 赎
      150006 长盛同庆A 1.1680 -- 266 0.09 415 0.43 694 1.21 226 2.46 33 5.04 48 10.61 786 1.74 16.80 2009-05-12 58.75 停 停
      164209 天弘丰利分级债A 1.0231 -- 264 0.09 430 0.38 699 1.19 - - - - - - 775 1.79 2.31   11.84 买 赎
      163004 长信利鑫分级债A 1.0187 -- 267 0.09 434 0.37 707 1.15 240 2.29 - - - - 777 1.78 4.11   3.56 买 赎
      290003 泰信双息双利 1.0216 ★★★ 243 0.10 438 0.34 503 2.22 280 1.33 176 -2.11 214 1.42 694 2.66 20.03 2006-06-15 1.11 买 赎
      165705 诺德双翼分级债 1.0220 -- 252 0.10 292 1.19 - - - - - - - - - - 2.20     买 赎
      150039 中欧鼎利分级债A 1.0390 -- 251 0.10 449 0.29 740 0.97 251 2.06 - - - - 800 1.56 3.90   0.80 买 赎
      150030 银华中证90金利 1.0260 -- 255 0.10 387 0.59 607 1.68 433 -1.72 102 1.48 - - 922 -2.38 2.60 2011-03-17 19.73 买 赎
      261002 景顺优信增利债A 1.0100 -- 234 0.10 380 0.60 - - - - - - - - - - 1.00     买 赎
      166013 中欧信用增利分债A 1.0040 -- 237 0.10 - - - - - - - - - - - - 0.40     买 赎
      150049 南方新兴消费收益 1.0120 -- 259 0.10 378 0.60 - - - - - - - - - - 1.20     买 赎
      165518 信诚双盈分级债A 1.0050 -- 254 0.10 424 0.40 - - - - - - - - - - 0.50     买 赎
      165706 诺德双翼分级债A 1.0120 -- 250 0.10 403 0.50 695 1.20 - - - - - - - - 1.20     买 赎
      160619 鹏华丰泽分级债A 1.0210 -- 241 0.10 428 0.39 701 1.19 - - - - - - 774 1.79 2.10   19.98 买 赎
      150059 银华金瑞 1.0260 -- 233 0.10 382 0.59 608 1.68 - - - - - - 736 2.19 2.60   1.94 买 赎
      150057 长城久兆稳健 1.0170 -- 235 0.10 429 0.39 652 1.40 - - - - - - - - 1.70   0.18 买 赎
      150062 浦银安盛增利债A 1.0230 -- 245 0.10 407 0.49 670 1.29 - - - - - - 753 1.99 2.30   6.34 买 赎
      150073 诺安中证创业指数 1.0090 -- 240 0.10 377 0.60 - - - - - - - - - - 0.90     买 赎
      150051 信诚沪深300分级A 1.0190 -- 248 0.10 406 0.49 621 1.60 - - - - - - - - 1.90   0.79 买 赎
      261102 景顺优信增利债C 1.0090 -- 244 0.10 379 0.60 - - - - - - - - - - 0.90     买 赎
      470098 汇添富逆向投资 1.0020 -- 247 0.10 482 0.10 - - - - - - - - - - 0.20     买 赎
      161506 银河通利分级债券A 1.0030 -- 238 0.10 - - - - - - - - - - - - 0.30     买 赎
      150066 国泰信用互利债A 1.0190 -- 242 0.10 427 0.39 697 1.19 - - - - - - - - 1.90   0.01 买 赎
      150018 银华稳进 1.0240 -- 246 0.10 409 0.49 625 1.59 492 -2.57 135 0.29 137 5.18 930 -3.12 5.29 2010-05-07 32.97 买 赎
      150053 泰达宏利中证500 1.0260 -- 236 0.10 381 0.59 610 1.68 - - - - - - 702 2.60 3.22   0.20 买 赎
      164207 天弘添利分级债A 1.0100 -- 256 0.10 423 0.40 715 1.10 245 2.21 39 4.58 - - 771 1.81 6.26 2010-12-03 20.00 买 赎
      372110 上投强化回报债B 1.0390 -- 257 0.10 340 0.87 427 2.57 169 3.38 - - - - 601 3.49 3.90   1.29 买 赎
      150032 嘉实多利债优先 1.0077 -- 253 0.10 419 0.41 690 1.23 227 2.46 34 5.02 - - 763 1.89 5.84 2011-03-23 0.14 买 赎
      150034 泰达宏利聚利A 1.0450 -- 249 0.10 451 0.29 739 0.97 253 2.05 40 4.50 - - 810 1.46 4.50 2011-05-13 11.07 买 赎
      150036 建信稳健 1.0260 -- 258 0.10 405 0.49 605 1.68 174 3.29 14 6.70 - - 704 2.60 6.80 2011-05-06 0.14 买 赎
      150044 海富通稳进债A 1.0390 -- 260 0.10 426 0.39 681 1.27 205 2.77 - - - - 748 2.06 3.90     买 赎
      161016 富国天盈分级债A 1.0240 -- 239 0.10 425 0.39 698 1.19 223 2.49 - - - - 762 1.89 4.75 2011-05-23 13.63 买 赎
      160806 长盛同庆 0.8810 -- 232 0.11 178 1.85 315 3.28 339 0.00 495 -15.45 401 -5.98 134 9.03 -11.90 2009-05-12 146.87 停 停
      151002 银河收益债券 1.5497 ★ 231 0.12 368 0.66 398 2.72 219 2.55 112 1.07 73 8.50 580 3.72 141.55 2003-08-04 1.53 买 赎
      150055 工银瑞信睿智A 1.0202 -- 229 0.14 394 0.56 609 1.68 - - - - - - - - 2.02   0.08 买 赎
      350006 天治稳健双盈 1.0068 -- 230 0.14 262 1.33 325 3.22 76 5.03 196 -4.27 309 -2.17 273 6.72 0.68 2008-11-05 0.52 买 赎
      233005 大摩强收益债券 1.0953 -- 228 0.15 321 1.02 425 2.57 143 3.78 58 3.55 57 9.55 588 3.64 13.16 2009-12-29 2.66 买 赎
      180002 银华保本增值 1.0178 -- 227 0.16 437 0.35 786 0.56 259 1.87 79 2.33 177 3.51 798 1.57 81.72 2004-03-02 31.24 买 赎
      450005 国富强债A 1.0337 -- 225 0.18 303 1.12 406 2.69 214 2.63 164 -1.12 125 5.68 687 2.71 12.07 2008-10-24 1.08 买 赎
      163411 兴全保本混合 1.0166 -- 226 0.18 443 0.32 780 0.66 210 2.68 - - - - 634 3.16 1.66   11.67 买 赎
      450006 国富强债C 1.0260 -- 224 0.18 318 1.06 424 2.58 225 2.46 168 -1.43 138 5.17 706 2.56 11.25 2008-10-24 0.09 买 赎
      150047 银华瑞吉 1.0280 -- 222 0.19 384 0.59 583 1.78 264 1.78 - - - - 843 0.88 2.80   0.15 买 赎
      310379 申万添益宝B 1.0480 -- 220 0.19 300 1.16 365 2.95 236 2.35 140 0.11 131 5.48 470 4.70 12.83 2008-12-04 0.99 买 赎
      121010 国投瑞银瑞源保本 1.0280 -- 221 0.19 355 0.78 552 1.98 - - - - - - 688 2.70 2.80   3.85 买 赎
      372010 上投强化回报债A 1.0430 -- 223 0.19 327 0.97 389 2.76 150 3.68 - - - - 582 3.68 4.30   1.50 买 赎
      573003 诺德增强收益 0.9950 -- 219 0.20 374 0.61 452 2.47 351 -0.20 203 -4.69 278 -0.55 615 3.32 2.13 2009-03-04 0.54 买 赎
      150028 信诚中证500A 1.0180 -- 211 0.20 385 0.59 602 1.70 55 5.48 5 8.80 - - 457 4.78 10.54 2011-02-11 2.61 买 赎
      150064 长盛同瑞中证200稳健 1.0270 -- 212 0.20 383 0.59 582 1.78 - - - - - - 682 2.75 3.16   0.29 买 赎
      550004 信诚三得益A 0.9780 -- 218 0.20 345 0.82 689 1.24 382 -1.01 193 -4.02 266 -0.17 817 1.35 9.81 2008-09-27 0.39 买 赎
      690006 民生加银双利债A 1.0050 -- 214 0.20 - - - - - - - - - - - - 0.30     买 赎
      020022 国泰保本混合 1.0050 -- 216 0.20 323 1.01 456 2.45 355 -0.30 124 0.50 - - 621 3.29 0.50   22.45 买 赎
      150087 中欧信用增利分债B 1.0020 -- 210 0.20 - - - - - - - - - - - - 0.20     买 赎
      128112 国投优化债C 1.0110 -- 215 0.20 361 0.70 131 4.77 79 4.98 94 1.71 - - 328 6.09 1.10 2010-09-08 3.95 买 赎
      690206 民生加银双利债C 1.0050 -- 217 0.20 - - - - - - - - - - - - 0.30     买 赎
      150022 申万深指分级收益 1.0250 -- 209 0.20 388 0.59 624 1.59 184 3.08 20 6.00 - - 715 2.49 8.34 2010-10-22 10.99 买 停
      519989 长信利丰债券 1.0000 -- 213 0.20 245 1.42 142 4.60 291 1.01 177 -2.15 174 3.60 469 4.71 12.04 2008-12-29 1.42 买 赎
      550005 信诚三得益B 0.9700 -- 207 0.21 344 0.83 687 1.25 395 -1.12 198 -4.34 285 -0.93 823 1.25 7.97 2008-09-27 0.31 买 赎
      040006 华安国际配置 0.9540 -- 208 0.21 808 -1.34 919 -3.54 541 -3.34 213 -5.73 - - 880 0.00 -4.60 2006-11-02 1.31 停 赎
      519976 长信可转债C 1.0048 -- 206 0.23 420 0.41 - - - - - - - - - - 0.48     买 赎
      070009 嘉实超短债 1.0127 -- 205 0.24 386 0.59 682 1.26 229 2.45 46 4.12 115 6.33 751 2.01 19.82 2006-04-26 10.53 买 赎
      340009 兴业磐稳增利 0.9971 -- 204 0.25 417 0.42 685 1.25 189 3.06 169 -1.60 231 0.59 625 3.26 3.67 2009-07-23 1.63 买 赎
      519977 长信可转债A 1.0054 -- 203 0.25 411 0.46 - - - - - - - - - - 0.54     买 赎
      020019 国泰双利债券A 1.0530 -- 201 0.28 168 1.93 148 4.55 42 5.78 138 0.19 74 8.45 369 5.60 20.80 2009-03-11 7.45 买 赎
      180028 银华永祥保本 1.0630 -- 202 0.28 393 0.57 561 1.92 131 3.91 - - - - 629 3.20 6.30   10.76 买 赎
      202212 南方保本混合 1.0470 -- 196 0.29 356 0.77 613 1.65 201 2.85 - - - - 698 2.64 4.80   43.36 停 赎
      530017 建信双息红利债 1.0270 -- 200 0.29 274 1.28 567 1.88 - - - - - - 705 2.60 2.70   5.82 买 赎
      519683 交银双利债券A/B 1.0520 -- 191 0.29 124 2.24 368 2.93 36 6.07 - - - - 254 6.91 7.77   1.90 买 赎
      161010 富国天丰 1.0240 -- 193 0.29 226 1.49 271 3.54 89 4.81 80 2.30 35 11.38 549 3.96 34.68 2008-10-24 12.97 买 赎
      310378 申万添益宝A 1.0550 -- 195 0.29 283 1.25 335 3.13 218 2.55 123 0.52 114 6.36 449 4.87 14.21 2008-12-04 0.53 买 赎
      400013 东方保本混合 1.0350 -- 197 0.29 339 0.88 570 1.87 129 3.92 65 3.40 - - 620 3.29 3.50   9.97 买 赎
      210006 金鹰保本混合 1.0430 -- 198 0.29 326 0.97 628 1.56 213 2.65 - - - - 741 2.15 4.40 2011-05-17 7.18 买 赎
      310318 申万盛利强化 0.9875 -- 194 0.29 454 0.26 604 1.69 252 2.05 146 -0.09 154 4.65 720 2.40 93.35 2004-11-29 0.52 买 赎
      020020 国泰双利债券C 1.0510 -- 199 0.29 167 1.93 157 4.46 50 5.60 150 -0.14 87 7.49 383 5.51 19.19 2009-03-11 2.48 买 赎
      519685 交银双利债券C 1.0480 -- 192 0.29 133 2.14 379 2.84 43 5.78 - - - - 284 6.62 7.37   1.18 买 赎
      253030 国联安信心债 1.0090 -- 189 0.30 308 1.10 234 3.81 91 4.78 142 0.10 - - 402 5.32 5.41 2010-06-22 12.55 停 停
      121012 国投优化债AB 1.0180 -- 188 0.30 349 0.79 120 4.84 71 5.17 84 2.11 - - 318 6.26 1.80 2010-09-08 5.26 买 赎
      530012 建信保本混合 1.0180 -- 190 0.30 364 0.69 524 2.11 162 3.46 133 0.30 - - 658 3.04 1.80 2011-01-18 24.34 买 赎
      166010 中欧鼎利分级债 1.0170 -- 187 0.30 351 0.79 581 1.80 202 2.83 - - - - 726 2.31 1.70   7.60 买 赎
      213917 宝盈增强债C 1.0065 -- 186 0.32 400 0.53 517 2.15 345 -0.06 184 -3.04 188 2.82 795 1.66 26.02 2008-05-15 0.82 买 赎
      213007 宝盈增强债A/B 1.0226 -- 185 0.33 395 0.56 498 2.24 332 0.13 182 -2.67 173 3.61 772 1.80 27.78 2008-05-15 9.21 买 赎
      288102 中信稳定双利 1.0402 ★★★★★ 183 0.34 306 1.10 463 2.43 178 3.17 87 1.95 81 7.89 650 3.07 67.08 2006-07-20 11.62 买 赎
      166004 中欧稳健收益C 1.0286 -- 184 0.34 324 1.00 485 2.33 115 4.20 134 0.30 170 3.86 716 2.49 13.53 2009-04-24 1.54 买 赎
      166003 中欧稳健收益A 1.0302 -- 182 0.35 320 1.03 458 2.44 102 4.42 119 0.76 150 4.80 693 2.66 15.08 2009-04-24 0.73 买 赎
      320004 诺安优化债券 1.2117 ★★★ 181 0.36 221 1.52 184 4.21 142 3.81 57 3.56 43 10.89 425 5.09 32.90 2006-07-17 4.08 买 赎
      160612 鹏华丰收债券 1.0770 -- 179 0.37 160 1.99 231 3.86 67 5.24 22 5.74 58 9.38 503 4.35 36.01 2008-05-28 6.46 买 赎
      180015 银华增强收益 1.0840 -- 180 0.37 332 0.93 649 1.40 181 3.14 75 2.46 142 5.01 676 2.85 26.36 2008-12-03 4.44 买 赎
      320015 诺安保本混合 1.0530 -- 177 0.38 365 0.67 641 1.45 207 2.73 - - - - 725 2.33 5.30 2011-05-13 22.25 买 赎
      206008 鹏华丰盛稳固收益 1.0560 -- 175 0.38 106 2.42 86 5.39 34 6.13 26 5.39 - - 384 5.49 5.60   6.81 买 赎
      162105 金鹰持久回报分级债 1.0234 -- 178 0.38 177 1.85 - - - - - - - - - - 2.34     买 赎
      166401 浦银安盛增利分级债 1.0630 -- 176 0.38 108 2.41 88 5.35 - - - - - - 329 6.09 6.30     买 赎
      310508 申万稳益宝债 1.0410 -- 171 0.39 281 1.26 454 2.46 188 3.07 53 3.69 - - 673 2.87 4.10 2011-02-11 1.80 买 赎
      371120 上投纯债B 1.0350 -- 170 0.39 390 0.58 778 0.68 257 1.97 160 -0.58 223 1.07 815 1.37 3.50 2009-06-24 0.61 买 赎
      270024 广发聚祥保本 1.0380 -- 173 0.39 276 1.27 534 2.06 224 2.47 62 3.49 - - 739 2.17 3.80   31.09 买 赎
      470018 汇添富保本混合 1.0410 -- 169 0.39 342 0.87 587 1.76 193 2.97 66 3.27 - - 674 2.87 4.10   18.16 买 赎
      020012 国泰金龙债券C 1.0240 -- 168 0.39 227 1.49 204 4.07 110 4.29 179 -2.29 144 4.96 398 5.36 20.00 2003-12-05 0.42 买 赎
      290012 泰信保本混合 1.0180 -- 172 0.39 325 0.99 - - - - - - - - - - 1.80     买 赎
      160217 国泰信用互利债 1.0380 -- 174 0.39 278 1.27 329 3.18 - - - - - - 581 3.70 3.70     买 赎
      100037 富国优化债券C 0.9990 -- 166 0.40 244 1.42 260 3.62 328 0.20 211 -5.57 121 6.03 535 4.05 6.35 2009-06-10 3.64 买 赎
      100035 富国优化债券A/B 1.0120 -- 165 0.40 224 1.50 236 3.78 316 0.50 206 -5.05 101 7.04 510 4.32 7.79 2009-06-10 3.30 买 赎
      150081 信诚双盈分级债B 1.0020 -- 167 0.40 - - - - - - - - - - - - 0.20     买 赎
      202202 南方避险增值 2.4365 -- 164 0.42 347 0.81 650 1.40 271 1.54 136 0.23 13 14.72 737 2.18 265.52 2003-06-27 47.21 买 赎
      610003 信达澳银稳定A 1.1180 -- 163 0.45 142 2.10 81 5.47 111 4.29 122 0.54 50 10.26 332 6.07 11.80 2009-04-08 0.24 买 赎
      519985 长信中短债 1.0496 -- 162 0.46 302 1.13 221 3.96 109 4.30 76 2.41 - - 519 4.25 4.96 2010-06-28 1.61 买 赎
      660102 农银恒久增利C 1.0529 -- 160 0.47 211 1.55 314 3.29 107 4.32 175 -2.01 - - 450 4.85 5.61 2008-12-23 0.06 买 赎
      001001 华夏债券A/B 1.0720 ★★★★ 161 0.47 264 1.32 447 2.49 137 3.88 103 1.42 143 5.00 632 3.18 75.08 2002-10-23 14.44 买 赎
      660002 农银恒久增利A 1.0584 -- 159 0.47 208 1.57 303 3.36 100 4.48 170 -1.71 95 7.29 440 4.97 11.46 2008-12-23 2.10 买 赎
      001003 华夏债券C类 1.0480 ★★★★ 154 0.48 255 1.36 455 2.45 153 3.66 109 1.16 159 4.40 636 3.15 43.72 2002-10-23 16.21 买 赎
      420002 天弘永利债券A 1.0083 -- 158 0.48 240 1.45 297 3.39 77 5.01 69 3.14 111 6.45 485 4.54 16.93 2008-04-18 5.72 买 赎
      371020 上投纯债A 1.0490 -- 155 0.48 367 0.67 756 0.87 243 2.24 147 -0.10 203 2.04 802 1.55 4.90 2009-06-24 0.60 买 赎
      540005 汇丰晋信平稳 1.0158 -- 156 0.48 376 0.60 511 2.18 163 3.46 110 1.15 209 1.71 627 3.22 2.10 2008-12-03 0.64 买 赎
      519676 银河保本混合 1.0390 -- 157 0.48 343 0.87 589 1.76 200 2.87 - - - - 723 2.36 3.90   7.84 买 赎
      165509 信诚增强收益债 1.0310 -- 152 0.49 188 1.78 134 4.75 59 5.39 60 3.50 - - 394 5.39 4.02 2010-09-29 22.66 停 停
      200013 长城积极增利债A 1.0300 -- 148 0.49 98 2.49 39 6.74 47 5.75 72 2.69 - - 226 7.29 3.00   2.82 买 赎
      420102 天弘永利债券B 1.0085 -- 150 0.49 229 1.49 278 3.50 69 5.22 56 3.56 93 7.33 472 4.69 18.97 2008-04-18 1.61 买 赎
      020002 国泰金龙债券A 1.0260 ★★★★ 151 0.49 228 1.49 190 4.17 118 4.17 178 -2.29 133 5.43 422 5.13 53.73 2003-12-05 9.16 买 赎
      630103 华商收益增强B 1.0210 -- 153 0.49 157 2.00 187 4.18 126 3.97 186 -3.14 167 3.96 430 5.04 18.58 2009-01-23 4.88 买 赎
      166008 中欧增强回报债 1.0054 -- 149 0.49 330 0.95 527 2.08 228 2.46 139 0.17 - - 740 2.15 1.55 2010-12-02 11.32 买 赎
      100018 富国天利 1.2067 ★★★★ 146 0.50 242 1.44 253 3.64 132 3.90 127 0.41 99 7.14 466 4.72 137.21 2003-12-02 17.91 买 赎
      270029 广发聚财信用债A 1.0150 -- 145 0.50 291 1.20 - - - - - - - - - - 1.50     买 赎
      270030 广发聚财信用债B 1.0140 -- 147 0.50 307 1.10 - - - - - - - - - - 1.40     买 赎
      040010 华安稳定收益B 1.0629 -- 142 0.51 317 1.06 349 3.04 164 3.46 95 1.68 44 10.89 577 3.76 24.85 2008-04-30 1.53 买 赎
      040009 华安稳定收益A 1.0813 -- 144 0.51 311 1.08 334 3.15 152 3.66 86 2.04 31 11.62 556 3.91 26.81 2008-04-30 5.72 买 赎
      530008 建信稳定增利 1.1800 -- 143 0.51 215 1.55 440 2.52 157 3.60 77 2.40 23 12.55 637 3.15 39.40 2008-06-25 25.41 买 赎
      610103 信达澳银稳定B 1.1030 -- 141 0.55 136 2.13 82 5.45 122 4.06 143 0.09 59 9.32 338 5.96 10.30 2009-04-08 0.32 买 赎
      001011 华夏希望债券A 1.0810 -- 139 0.56 195 1.69 360 2.96 145 3.75 81 2.29 129 5.55 586 3.65 27.07 2008-03-10 11.48 买 赎
      290009 泰信周期回报债 1.0790 -- 140 0.56 175 1.89 30 7.36 16 7.89 21 5.99 - - 205 7.78 8.54 2011-02-09 2.38 买 赎
      050016 博时宏观债AB 1.0510 -- 135 0.57 301 1.15 378 2.84 95 4.67 23 5.50 - - 626 3.24 5.82 2010-07-27 1.42 买 赎
      253020 国联安增利A 1.0670 -- 137 0.57 154 2.01 85 5.43 58 5.39 44 4.22 16 13.33 276 6.70 25.09 2009-03-11 5.02 买 赎
      161813 银华信用债 1.0540 -- 136 0.57 217 1.54 145 4.56 38 6.01 32 5.08 - - 395 5.38 11.69 2010-06-29 22.96 停 停
      001013 华夏希望债券C 1.0670 -- 138 0.57 203 1.62 370 2.90 158 3.60 88 1.93 149 4.83 599 3.50 25.43 2008-03-10 13.54 买 赎
      040019 华安稳固收益债 1.0540 -- 134 0.57 218 1.54 279 3.49 94 4.69 19 6.02 - - 572 3.79 8.46 2010-12-21 11.07 买 赎
      070020 嘉实稳固收益债 1.0380 -- 132 0.58 297 1.17 426 2.57 147 3.70 43 4.32 - - 622 3.28 3.80 2010-09-01 11.93 买 赎
      160513 博时裕祥分级债 1.0470 -- 133 0.58 214 1.55 363 2.95 74 5.09 - - - - 593 3.56 7.19     停 停
      090013 大成保本混合 1.0360 -- 131 0.58 328 0.97 741 0.97 247 2.17 59 3.50 - - 816 1.37 3.60   10.51 买 赎
      290007 泰信增强收益A 1.0181 -- 128 0.59 265 1.31 163 4.40 123 4.06 149 -0.12 68 8.68 443 4.94 6.88 2009-07-29 1.80 买 赎
      360009 光大增利C 1.0210 -- 124 0.59 295 1.18 428 2.57 146 3.70 41 4.41 45 10.76 558 3.90 16.41 2008-10-29 0.64 买 赎
      291007 泰信增强收益C 1.0108 -- 130 0.59 273 1.28 171 4.31 138 3.86 158 -0.49 82 7.85 456 4.78 5.72 2009-07-29 0.25 买 赎
      350009 天治稳定收益债 1.0260 -- 123 0.59 99 2.48 170 4.31 48 5.66 - - - - 376 5.56 5.66   2.21 买 赎
      360008 光大增利A 1.0210 -- 122 0.59 294 1.18 411 2.67 134 3.90 37 4.81 38 11.27 540 4.00 17.61 2008-10-29 1.50 买 赎
      200113 长城积极增利债C 1.0260 -- 127 0.59 96 2.50 46 6.65 53 5.56 78 2.40 - - 232 7.21 2.60   2.29 买 赎
      630003 华商收益增强A 1.0250 -- 125 0.59 145 2.09 173 4.27 113 4.27 181 -2.66 145 4.91 412 5.24 20.33 2009-01-23 6.81 买 赎
      395001 中海稳健债券 1.0290 -- 129 0.59 270 1.28 470 2.39 197 2.90 101 1.48 84 7.72 646 3.10 28.99 2008-04-10 2.85 买 赎
      519030 海富通稳固收益债 1.0220 -- 121 0.59 128 2.20 200 4.08 88 4.83 129 0.39 - - 465 4.72 2.10 2010-11-23 5.72 买 赎
      519187 万家稳增C 1.0789 -- 126 0.59 260 1.35 248 3.67 41 5.85 48 4.03 19 12.76 342 5.92 15.14 2009-08-12 1.91 买 赎
      050011 博时信用债券AB 1.0120 -- 117 0.60 170 1.91 281 3.48 56 5.42 205 -4.98 222 1.13 483 4.55 7.10 2009-06-10 4.98 买 赎
      090002 大成债券A/B 1.0317 ★★★★★ 115 0.60 252 1.39 515 2.16 175 3.28 85 2.08 94 7.30 709 2.53 69.82 2003-06-12 2.22 买 赎
      519186 万家稳增A 1.0903 -- 118 0.60 254 1.38 238 3.77 37 6.06 42 4.36 15 13.57 331 6.08 16.32 2009-08-12 3.95 买 赎
      630109 华商稳定增利C 1.0020 -- 120 0.60 289 1.21 340 3.09 161 3.51 155 -0.40 - - 529 4.16 0.20   4.20 买 赎
      092002 大成债券C 1.0225 ★★★★ 119 0.60 256 1.36 532 2.06 187 3.08 93 1.72 106 6.56 721 2.38 38.22 2003-06-12 1.00 买 赎
      050111 博时信用债券C 1.0010 -- 116 0.60 166 1.93 275 3.52 66 5.26 208 -5.30 236 0.35 501 4.38 5.97 2009-06-10 4.21 买 赎
      163003 长信利鑫分级债 1.0689 -- 114 0.61 230 1.49 196 4.11 112 4.29 - - - - 391 5.43 6.89     买 赎
      240003 华宝宝康债券 1.1447 ★ 112 0.62 309 1.09 464 2.41 221 2.54 172 -1.76 237 0.31 574 3.77 79.03 2003-07-15 2.60 买 赎
      530009 建信增强债券A 1.1320 -- 113 0.62 222 1.52 210 4.04 168 3.38 157 -0.44 75 8.43 532 4.14 13.20 2009-06-02 3.26 买 赎
      531009 建信增强债券C 1.1190 -- 111 0.63 239 1.45 214 4.00 177 3.23 162 -0.80 85 7.60 542 4.00 11.90 2009-06-02 4.32 买 赎
      121009 国投瑞银稳定 1.0636 -- 110 0.65 315 1.07 380 2.83 165 3.46 89 1.91 56 9.69 523 4.22 28.46 2008-01-11 19.10 买 赎
      162299 泰达集利债C 1.0183 -- 109 0.65 235 1.47 394 2.73 155 3.64 180 -2.41 235 0.36 531 4.14 6.20 2008-09-26 0.49 买 赎
      253021 国联安增利B 1.0640 -- 105 0.66 153 2.01 90 5.35 70 5.20 51 3.74 26 12.31 297 6.51 23.38 2009-03-11 1.64 买 赎
      070005 嘉实债券 1.3780 ★★ 106 0.66 282 1.25 474 2.38 182 3.14 71 2.99 108 6.47 639 3.14 100.53 2003-07-09 7.53 停 赎
      161902 万家债券 1.0923 ★★★ 108 0.66 164 1.95 237 3.77 96 4.63 36 4.91 55 9.77 444 4.94 87.66 2004-09-28 4.34 买 赎
      162210 泰达集利债A 1.0359 -- 107 0.66 220 1.53 376 2.86 140 3.86 174 -1.98 215 1.38 511 4.32 8.01 2008-09-26 0.94 买 赎
      519078 汇添富强债A 1.0510 -- 104 0.67 259 1.35 321 3.24 105 4.37 96 1.68 90 7.43 479 4.58 23.33 2008-03-06 16.00 买 赎
      320009 诺安增利债券B 1.0490 -- 103 0.67 238 1.45 704 1.16 254 2.04 159 -0.57 180 3.33 785 1.75 6.43 2009-05-27 0.17 买 赎
      050116 博时宏观债C 1.0480 -- 102 0.67 299 1.16 418 2.64 103 4.38 35 5.01 - - 669 2.95 5.01 2010-07-27 1.42 买 赎
      070026 嘉实信用债券C 1.0300 -- 98 0.68 272 1.28 549 1.98 148 3.70 - - - - 691 2.68 5.88   5.70 买 赎
      470078 汇添富强债C 1.0420 -- 99 0.68 280 1.26 330 3.17 116 4.20 104 1.41 104 6.86 499 4.41 16.69 2008-03-06 0.14 买 赎
      070025 嘉实信用债券A 1.0340 -- 97 0.68 279 1.27 531 2.07 135 3.89 - - - - 675 2.87 6.28   18.19 买 赎
      217022 招商产业债券 1.0300 -- 101 0.68 189 1.78 - - - - - - - - - - 3.00     买 赎
      121001 国投瑞银融华 1.1748 -- 100 0.68 74 2.80 166 4.36 287 1.08 173 -1.90 60 9.23 400 5.35 226.14 2003-04-16 8.16 买 赎
      550006 信诚经典优债A 1.0180 -- 95 0.69 293 1.19 267 3.56 159 3.56 117 0.89 66 8.73 490 4.51 12.09 2009-03-11 4.00 买 赎
      550007 信诚经典优债B 1.0170 -- 96 0.69 310 1.09 305 3.35 171 3.35 132 0.30 86 7.58 515 4.30 10.15 2009-03-11 1.69 买 赎
      630009 华商稳定增利A 1.0080 -- 94 0.70 247 1.41 316 3.28 141 3.81 141 0.10 - - 495 4.46 0.80   8.57 买 赎
      519682 交银增利C 1.0120 -- 93 0.71 69 2.86 117 4.88 30 6.69 106 1.29 103 6.90 241 7.07 26.76 2008-03-31 4.10 买 赎
      519680 交银增利A/B 1.0146 -- 90 0.72 62 2.90 111 5.01 25 6.94 92 1.72 83 7.84 227 7.25 29.07 2008-03-31 16.36 买 赎
      240013 华宝增强债B 1.0236 -- 92 0.72 250 1.40 390 2.74 198 2.87 161 -0.79 286 -0.93 528 4.16 4.34 2009-02-17 0.38 买 赎
      163806 中银增利 1.1160 -- 91 0.72 184 1.82 233 3.81 65 5.28 25 5.39 27 12.27 473 4.69 24.55 2008-11-13 26.14 买 赎
      240012 华宝增强债A 1.0371 -- 89 0.73 243 1.43 377 2.85 186 3.08 154 -0.39 265 -0.14 509 4.33 5.71 2009-02-17 0.39 买 赎
      660109 农银增强收益债C 1.0722 -- 88 0.74 182 1.83 306 3.34 80 4.95 - - - - 573 3.79 7.22   0.74 买 赎
      162308 海富通稳进分级债 1.0840 -- 87 0.74 70 2.85 72 5.65 32 6.48 - - - - 316 6.27 8.40     买 赎
      519111 浦银收益A 1.0760 -- 85 0.75 147 2.09 99 5.18 62 5.39 98 1.51 92 7.35 371 5.59 8.64 2008-12-30 0.40 买 赎
      161015 富国天盈分级债 1.0770 -- 86 0.75 129 2.19 76 5.60 51 5.60 - - - - 295 6.54 7.50 2011-05-23 35.05 买 赎
      206004 鹏华信用增利B 1.0560 -- 82 0.76 150 2.03 139 4.66 54 5.49 64 3.43 - - 406 5.28 5.60 2010-05-31 1.53 停 赎
      519112 浦银收益C 1.0650 -- 78 0.76 155 2.01 107 5.03 68 5.24 114 1.04 110 6.47 387 5.45 7.53 2008-12-30 0.25 买 赎
      110007 易基稳健收益A 1.0809 ★★★★ 79 0.76 266 1.31 181 4.22 101 4.47 67 3.16 80 8.04 344 5.89 30.25 2005-09-19 3.69 买 赎
      660009 农银增强收益债A 1.0757 -- 83 0.76 176 1.87 291 3.43 72 5.14 - - - - 554 3.94 7.57   1.24 买 赎
      160618 鹏华丰泽分级债 1.0610 -- 80 0.76 183 1.82 182 4.22 - - - - - - 373 5.57 6.10     买 赎
      320008 诺安增利债券A 1.0640 -- 84 0.76 219 1.53 665 1.33 233 2.41 144 0.09 161 4.29 757 1.92 7.94 2009-05-27 0.66 买 赎
      110008 易基稳健收益B 1.0867 ★★★★ 81 0.76 261 1.33 172 4.30 97 4.63 63 3.47 69 8.67 333 6.01 32.03 2005-09-19 1.23 买 赎
      040026 华安信用四季红债 1.0430 -- 77 0.77 199 1.65 333 3.15 - - - - - - 471 4.70 4.91   29.01 买 赎
      100058 富国产业债 1.0500 -- 76 0.77 181 1.84 207 4.05 - - - - - - 351 5.81 5.81   27.11 买 赎
      040012 华安强债A 1.0320 -- 74 0.78 275 1.28 449 2.48 160 3.51 111 1.08 127 5.65 663 2.99 12.46 2009-04-13 1.46 买 赎
      487016 工银瑞信保本混合 1.0310 -- 75 0.78 253 1.38 492 2.28 - - - - - - 678 2.79 3.10   29.70 买 赎
      040013 华安强债B 1.0190 -- 73 0.79 268 1.29 465 2.41 172 3.35 120 0.69 151 4.76 670 2.93 11.09 2009-04-13 1.37 买 赎
      217011 招商安心收益 1.1400 -- 72 0.80 104 2.43 105 5.07 22 7.34 30 5.18 20 12.75 326 6.15 26.85 2008-10-22 3.25 停 赎
      160608 鹏华普天债券B 1.1190 ★★★ 71 0.81 237 1.45 416 2.64 154 3.65 45 4.21 98 7.20 661 3.00 32.56 2003-07-12 0.62 买 赎
      150040 中欧鼎利分级B 0.9660 -- 68 0.84 140 2.11 219 3.98 83 4.89 - - - - 513 4.32 -3.40   0.34 买 赎
      200009 长城稳健增利 1.0820 -- 67 0.84 194 1.69 429 2.56 180 3.15 166 -1.28 211 1.68 522 4.24 18.93 2008-08-27 0.56 买 赎
      161713 招商信用添利债 1.0830 -- 69 0.84 75 2.75 34 7.04 8 9.46 3 10.00 - - 165 8.61 15.74 2010-06-25 21.17 买 赎
      164902 交银信用添利 1.0650 -- 65 0.85 36 3.30 19 8.12 11 8.56 61 3.50 - - 106 9.68 6.50   18.95 买 赎
      206003 鹏华信用增利A 1.0650 -- 66 0.85 141 2.11 124 4.82 45 5.76 49 3.90 - - 388 5.45 6.50 2010-05-31 6.45 停 赎
      400009 东方稳健回报 1.0570 -- 63 0.86 105 2.42 523 2.13 231 2.42 121 0.67 130 5.53 750 2.03 12.81 2008-12-10 3.43 买 赎
      160602 鹏华普天债券A 1.1710 ★★★ 64 0.86 209 1.56 386 2.79 128 3.93 38 4.74 78 8.19 640 3.14 56.25 2003-07-12 1.25 买 赎
      110035 易基双债增强债A 1.0410 -- 60 0.87 162 1.96 344 3.07 - - - - - - 562 3.89 4.10   4.03 买 赎
      470089 汇添富信用债C 1.0380 -- 62 0.87 63 2.87 296 3.39 - - - - - - 559 3.90 3.80   1.18 买 赎
      253061 联安信心增长债B 1.0440 -- 59 0.87 121 2.25 - - - - - - - - - - 4.40     买 赎
      110036 易基双债增强债C 1.0390 -- 61 0.87 161 1.96 358 2.97 - - - - - - 571 3.80 3.90   2.49 买 赎
      582201 东吴优信C 0.9859 -- 58 0.91 138 2.12 164 4.38 133 3.90 167 -1.28 281 -0.57 551 3.95 -0.24 2008-11-05 0.03 买 赎
      582001 东吴优信A 0.9964 -- 57 0.92 134 2.14 160 4.44 124 4.05 163 -0.95 242 0.07 533 4.06 0.82 2008-11-05 2.31 买 赎
      202102 南方多利C 1.0911 ★★ 56 0.94 27 3.70 26 7.54 10 9.25 9 7.86 29 11.72 143 8.94 34.69 2006-03-27 7.25 买 赎
      519666 银河银信添利B 1.0128 ★★ 53 0.95 201 1.63 336 3.13 120 4.13 91 1.87 164 4.02 569 3.82 31.83 2007-03-14 1.60 买 赎
      001021 华夏亚债中国A 1.0610 -- 54 0.95 286 1.24 632 1.53 208 2.72 - - - - 819 1.34 5.90 2011-05-25 24.12 买 赎
      519667 银河银信添利A 1.0203 -- 55 0.95 200 1.65 327 3.22 106 4.34 82 2.25 148 4.88 550 3.96 23.28 2007-03-14 0.52 买 赎
      202103 南方多利A 1.0927 -- 51 0.96 26 3.74 24 7.61 9 9.41 8 8.18 25 12.41 132 9.07 21.93 2006-03-27 4.11 买 赎
      001023 华夏亚债中国C 1.0570 -- 52 0.96 285 1.25 642 1.44 222 2.53 - - - - 831 1.15 5.50 2011-05-25 1.02 买 赎
      253060 国联安信心增长债A 1.0450 -- 49 0.97 122 2.25 - - - - - - - - - - 4.50     买 赎
      160124 南方中证50债C 1.0549 -- 48 0.97 248 1.40 593 1.75 190 3.03 - - - - 790 1.71 7.38 2011-05-17 3.99 买 赎
      470088 汇添富信用债A 1.0400 -- 50 0.97 64 2.87 284 3.48 - - - - - - 544 4.00 4.00   0.93 买 赎
      160123 南方中证50债A 1.0593 -- 45 0.98 241 1.44 573 1.85 176 3.25 - - - - 764 1.88 7.82 2011-05-17 3.11 买 赎
      217203 招商安泰债券B 1.1650 ★★ 47 0.98 191 1.76 506 2.21 93 4.72 18 6.13 51 10.09 656 3.04 72.20 2003-04-28 4.40 买 赎
      050007 博时平衡配置 0.8230 ★★★★★ 46 0.98 653 -0.72 225 3.91 546 -3.40 505 -15.68 559 -17.52 305 6.47 127.76 2006-05-31 24.91 买 赎
      217003 招商安泰债券A 1.1344 ★★ 44 1.00 186 1.80 484 2.33 81 4.94 15 6.53 42 11.05 630 3.20 77.47 2003-04-28 29.42 买 赎
      460003 华泰柏瑞增利B 1.0597 -- 43 1.01 185 1.81 586 1.76 125 4.03 83 2.22 263 -0.02 703 2.60 18.75 2006-04-13 1.01 买 赎
      150078 金鹰持久回报分级B 1.0573 -- 41 1.01 10 5.27 - - - - - - - - - - 5.73     买 赎
      690002 民生增强收益A 1.1000 -- 42 1.01 207 1.57 369 2.90 149 3.68 116 0.92 139 5.16 442 4.96 13.15 2009-07-21 1.06 买 赎
      519519 华泰柏瑞增利A 1.0746 ★★★ 40 1.02 180 1.84 574 1.84 117 4.19 74 2.53 230 0.60 686 2.72 24.70 2006-04-13 0.33 买 赎
      690202 民生增强收益C 1.0870 -- 39 1.02 231 1.49 392 2.74 166 3.43 126 0.46 162 4.22 464 4.72 11.83 2009-07-21 1.30 买 赎
      150067 国泰信用互利债B 1.0820 -- 38 1.03 40 3.25 21 7.90 - - - - - - - - 7.90   0.00 买 赎
      485005 工银强债B 1.0869 ★★★★ 37 1.05 45 3.05 152 4.51 92 4.77 73 2.68 52 9.86 386 5.46 43.08 2007-05-11 11.90 买 赎
      164808 工银四季收益债 1.0470 -- 36 1.06 76 2.75 92 5.30 23 7.08 17 6.36 - - 341 5.92 9.02 2011-02-10 24.03 停 停
      110027 易基安心回报债A 1.0530 -- 34 1.06 216 1.54 322 3.24 84 4.88 - - - - 481 4.57 5.30 2011-06-21 3.72 买 赎
      519024 海富通稳健债A 1.0460 -- 35 1.06 91 2.55 110 5.03 52 5.56 137 0.20 175 3.59 411 5.24 13.64 2008-10-24 2.58 买 赎
      519023 海富通稳健债C 1.0390 -- 33 1.07 89 2.57 115 4.95 63 5.38 151 -0.18 183 3.10 417 5.16 13.00 2008-10-24 0.73 买 赎
      485105 工银强债A 1.0922 ★★★★ 32 1.07 44 3.08 141 4.61 78 4.99 70 3.10 46 10.76 367 5.63 46.08 2007-05-11 25.22 买 赎
      164208 天弘丰利分级债券 1.0769 -- 31 1.08 51 3.01 103 5.11 19 7.69 - - - - 279 6.66 7.69     买 赎
      180026 银华信用双利债C 1.0170 -- 30 1.09 171 1.90 367 2.94 151 3.67 130 0.39 - - 547 3.99 1.70 2010-12-03 2.91 买 赎
      162215 泰达宏利聚利分级 1.0840 -- 29 1.12 46 3.05 77 5.56 26 6.92 7 8.20 - - 330 6.08 8.20 2011-05-13 15.82 买 赎
      110028 易基安心回报债B 1.0510 -- 28 1.15 210 1.55 324 3.24 82 4.89 - - - - 493 4.47 5.10 2011-06-21 4.34 买 赎
      485014 工银添颐债B 1.1380 -- 27 1.16 20 4.40 57 6.06 21 7.56 - - - - 140 9.00 13.80   10.26 买 赎
      180025 银华信用双利债A 1.0230 -- 26 1.19 158 1.99 350 3.02 139 3.86 118 0.79 - - 526 4.18 2.30 2010-12-03 7.26 买 赎
      485114 工银添颐债A 1.1460 -- 25 1.24 18 4.56 54 6.21 14 8.11 - - - - 113 9.46 14.60   3.01 买 赎
      161115 易基岁丰添利债 1.0420 -- 24 1.26 83 2.66 216 3.99 49 5.64 28 5.33 - - 362 5.64 7.44 2010-11-09 26.79 停 停
      270009 广发增强债券 1.1170 -- 23 1.36 169 1.92 472 2.38 121 4.10 10 7.68 14 14.41 681 2.76 31.75 2008-03-27 20.04 买 赎
      150063 浦银安盛增利债B 1.1830 -- 22 1.37 5 7.94 3 16.90 - - - - - - 10 18.18 18.30   2.72 买 赎
      150042 长信利鑫分级债B 1.1531 -- 21 1.38 42 3.19 14 8.81 7 10.97 - - - - 53 11.35 15.31   2.12 买 赎
      163811 中银双利债券A 1.0870 -- 18 1.40 30 3.62 91 5.33 17 7.84 11 7.31 - - 317 6.26 8.70 2010-11-24 10.20 买 赎
      202107 南方广利债C 1.0110 -- 19 1.40 13 4.77 47 6.65 46 5.75 99 1.51 - - 192 8.01 1.10 2010-11-03 6.95 买 赎
      202105 南方广利债A/B 1.0180 -- 20 1.40 15 4.74 40 6.72 39 5.94 90 1.90 - - 184 8.19 1.70 2010-11-03 6.89 买 赎
      163812 中银双利债券B 1.0810 -- 17 1.41 28 3.64 94 5.26 20 7.67 13 6.92 - - 323 6.19 8.10 2010-11-24 7.42 买 赎
      110017 易基增强债券A 1.1350 -- 16 1.43 55 2.99 194 4.13 90 4.80 47 4.06 9 16.07 336 5.98 39.93 2008-03-19 21.32 买 赎
      110018 易基增强债券B 1.1240 -- 15 1.44 58 2.93 203 4.07 99 4.56 54 3.62 11 15.10 348 5.84 37.42 2008-03-19 8.09 买 赎
      150041 富国天盈分级债B 1.1470 -- 14 1.51 19 4.48 6 11.41 4 13.18 - - - - 39 12.51 14.20 2011-05-23 10.51 买 赎
      360013 光大信用添益债A 1.0570 -- 13 1.54 61 2.90 421 2.61 61 5.39 - - - - 608 3.39 9.82 2011-05-16 4.36 买 赎
      360014 光大信用添益债C 1.0540 -- 12 1.64 59 2.91 422 2.61 64 5.31 - - - - 618 3.30 9.52 2011-05-16 2.36 买 赎
      150043 博时裕祥分级债B 1.0990 -- 11 1.76 23 3.88 41 6.70 15 8.06 - - - - 247 7.01 9.90   8.00 停 停
      485007 工银信用添利B 1.0668 -- 10 1.90 14 4.76 29 7.43 29 6.73 68 3.15 132 5.43 178 8.27 31.44 2008-04-14 6.87 买 赎
      485107 工银信用添利A 1.0869 -- 9 1.91 12 4.79 27 7.53 24 6.95 55 3.57 116 6.28 170 8.43 33.65 2008-04-14 17.34 买 赎
      150061 鹏华丰泽分级债B 1.1490 -- 8 1.95 16 4.74 7 10.91 - - - - - - 22 13.76 14.90   9.00 买 赎
      150027 天弘添利分级债B 1.0850 -- 7 2.36 7 6.16 15 8.72 6 11.86 12 7.11 - - 112 9.49 8.50 2010-12-03 10.00 买 赎
      485111 工银双利债A 1.1080 -- 6 2.50 9 5.33 65 5.94 27 6.86 4 9.07 - - 242 7.07 10.60 2010-08-16 3.73 买 赎
      485011 工银双利债B 1.1000 -- 5 2.62 8 5.37 66 5.88 31 6.60 6 8.61 - - 256 6.91 9.80 2010-08-16 8.10 买 赎
      150021 富国汇利债B 1.1480 -- 4 2.69 6 7.11 2 19.40 1 23.25 2 12.92 - - 6 21.68 14.50 2010-09-09 9.00 停 停
      150045 海富通稳进债B 1.2640 -- 3 2.93 1 11.86 1 23.20 2 20.84 - - - - 5 22.96 26.40     买 赎
      150046 天弘丰利分级债B 1.2087 -- 2 3.18 3 8.92 5 14.33 - - - - - - 9 18.36 20.87   4.84 买 赎
      150035 泰达宏利聚利B 1.1750 -- 1 3.27 2 9.26 4 16.57 3 18.70 1 16.80 - - 14 17.15 16.80 2011-05-13 4.75 买 赎
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